Sung Gang Corp.Limited (6240) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.51 | 0.53 | 0.59 | 0.58 | 0.65 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.53 | 0.59 | 0.58 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.05 | 0.02 | -0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | -3,300.00 | -9,055.00 | 120.10 | -4.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -325.62M | -325.39M | -323.53M | -341.39M | -396.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.35 | 0.39 | 0.45 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.30 | 2.39 | 2.45 | 2.70 |
| יחס כיסוי חוב | -0.49 | -918.00 | 177.30 | -5.71 | 9.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.83 | -178.04 | -244.82 | -10.35 | 52.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.10 | 6.37 | 7.06 | 7.79 | 11.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.65 | -1.29 | 3.63 | -7.33 | 2.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.48% | 46.81% | 25.88% | 26.29% | 30.96% |
| שיעור EBIT | -17.42% | -58.07% | 22.82% | -18.13% | 353.26% |
| שיעור EBITDA | -15.44% | -55.29% | 26.39% | -15.52% | 357.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.95% | -9.31% | -26.77% | -30.12% | 353.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.61% | -58.12% | 22.71% | -21.04% | 346.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -31.04% | -52.66% | 16.06% | -22.50% | 310.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -31.04% | -52.66% | 16.06% | -22.50% | 310.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.42% | 90.61% | 70.72% | 106.94% | 89.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -3,208.58% | 624.52% | -84.84% | 69.85% | 97.91% |
| תשואה על הנכסים | -1.84% | -2.72% | 0.83% | -1.06% | 4.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.28% | -6.26% | 1.97% | -2.60% | 12.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.10% | -0.84% | -2.38% | -2.45% | 8.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.10% | -0.73% | -1.64% | -2.38% | 7.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.84% | -2.72% | 0.83% | -1.06% | 4.61% |
| תשואת רווחים | -2.47% | -5.99% | 1.67% | -2.42% | 12.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.23 | 1.87 | 5.99 | 2.91 | 1.03 |
| מחזור זכאים | 163.35 | 529.10 | 218.01 | 1,167.03 | 75.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 102.18 | 63.12 | 37.68 | 31.56 | 13.88 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.27 | -0.28 | -0.30 | -0.29 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 161.74 | 194.95 | 59.31 | 124.98 | 347.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 163.98 | 195.64 | 60.98 | 125.30 | 352.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2.23 | 0.69 | 1.67 | 0.31 | 4.84 |
| מחזור תפעולי | 163.98 | 195.64 | 60.98 | 125.30 | 352.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | -0.14 | -0.40 | 0.15 | -0.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.39 | -0.14 | -0.68 | 0.12 | -0.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.29 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.73 | 0.78 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.37 | 4.48 | -15.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.37 | 4.48 | -15.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.02 | -0.06 | 0.02 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | -0.07 | -0.18 | 0.08 | -1.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.31% | -0.75% | -3.24% | 0.63% | -4.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -40.97 | -16.70 | 60.29 | -41.56 | 8.32 |
| מכפיל מכירות | 12.84 | 8.79 | 9.59 | 9.31 | 25.86 |
| מכפיל הון | 1.88 | 1.05 | 1.18 | 1.08 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 76.68 | -132.52 | -30.83 | 158.02 | -20.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.25 | -132.52 | -53.27 | 122.77 | -22.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | 0.04 | -0.34 | 0.34 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.88 | 1.05 | 1.18 | 1.08 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | -85.80 | -17.19 | 39.98 | -67.35 | 9.35 |
| שווי חברה | 693.76M | 472.89M | 530.64M | 479.83M | 526.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -85.52 | -17.19 | 39.98 | -67.35 | 9.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.21 | 9.51 | 10.55 | 10.45 | 33.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 78.86 | -143.30 | -33.92 | 177.32 | -26.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.86 | -143.30 | -58.60 | 137.76 | -28.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.73 | 18.36 | 17.91 | 17.35 | 17.19 |
| הון עצמי למניה | 15.73 | 18.36 | 17.91 | 17.35 | 17.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.09 | 0.29 | -0.07 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 2.34 | 2.18 | 2.20 | 2.01 | 0.69 |
| רווח נקי למניה | -0.73 | -1.15 | 0.35 | -0.45 | 2.14 |
| נטל מס | 1.01 | 0.91 | 0.71 | 1.07 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.76 | 1.00 | 1.00 | 1.16 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | 1.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.54 | 0.13 | -0.79 | -0.34 | -0.34 |
הנתונים מוצגים ב-TWD