Sung Gang Corp.Limited (6240) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.30M | -9.06M | 3.48M | -18.45M | -3.74M |
| רווח נקי | -26.19M | 11.42M | -10.33M | 54.55M | 27.22M |
| פחת והפחתות | 1.38M | 1.80M | 1.20M | 686.00K | 1.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.51M | 5.22M | 15.55M | -7.00M | 235.00K |
| יתרת לקוחות | -694.00K | 1.55M | 15.61M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -122.00K | 143.00K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.69M | 3.52M | -61.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.02M | -27.49M | -2.93M | -1.42M | -1.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.44M | 13.18M | 63.75M | 163.17M | -99.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -6.59M | -709.00K | -1.15M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 13.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 253.68M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.44M | 19.76M | 64.46M | 9.59M | -37.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.78M | -15.65M | -82.23M | -19.20M | -17.78M |
| פירעון חוב | 0 | -15.91M | -67.25M | -4.34M | -17.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.78M | 262.00K | -14.98M | -14.87M | -97.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 109.52M | 113.15M | 124.67M | 139.67M | 14.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.63M | -11.52M | -14.99M | 125.52M | -121.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.15M | 124.67M | 139.67M | 14.15M | 135.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 109.52M | 113.15M | 124.67M | 139.67M | 14.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.30M | -15.65M | 2.71M | -19.60M | -3.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.30M | -9.06M | 3.48M | -18.45M | -3.74M |
| הוצאות הוניות | 0 | -6.59M | -777.00K | -1.15M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TWD