C-Media Electronics Inc. (6237) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.18 | 6.23 | 10.41 | 7.38 | 5.86 |
| יחס מהיר | 5.69 | 5.40 | 9.50 | 6.62 | 4.66 |
| יחס מזומנים | 3.36 | 3.99 | 6.34 | 4.80 | 3.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -1.30 | -0.14 | -0.86 | -0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | -0.98 | -0.95 | 0.29 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.49 | -13.83 | -875.43 | 314.17 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 419.81M | 368.05M | 723.67M | 551.66M | 621.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | -2.07 | -20.20 | -42.86 | -744.77 | -1,672.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -123.10 | -831.78 | -658.82 | -1,583.49 | -1,095.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.60 | 0.20 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.17 | 2.50 | 23.30 | 2.69 | 2.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.75% | 43.89% | 58.91% | 44.83% | 19.04% |
| שיעור EBIT | -13.32% | -25.37% | -7.01% | -39.91% | -14.49% |
| שיעור EBITDA | -11.46% | -21.62% | -4.62% | -37.90% | -19.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.68% | -36.01% | -24.52% | -45.12% | -14.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.64% | -25.41% | -7.05% | -26.67% | -14.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.38% | -24.22% | -4.82% | -24.97% | -17.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.38% | -25.16% | -4.83% | -24.97% | -17.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.57% | 95.32% | 68.40% | 93.63% | 120.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.50% | 70.56% | 28.76% | 59.11% | 100.09% |
| תשואה על הנכסים | -3.57% | -7.68% | -1.23% | -6.04% | -6.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.97% | -8.09% | -1.32% | -6.46% | -7.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.37% | -11.97% | -6.53% | -11.52% | -6.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.12% | -11.78% | -4.46% | -10.77% | -6.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.63% | -7.85% | -1.24% | -6.07% | -6.93% |
| תשואת רווחים | -2.79% | -3.68% | -0.51% | -2.16% | -3.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.05 | 14.53 | 8.27 | 11.41 | 8.00 |
| מחזור זכאים | 23.17 | 25.23 | 10.64 | 9.37 | 11.07 |
| מחזור מלאי | 6.82 | 4.70 | 2.64 | 3.36 | 3.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.16 | 1.93 | 1.70 | 1.57 | 2.80 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.32 | 0.25 | 0.24 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.26 | 0.91 | 0.69 | 0.69 | 1.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.97 | 88.35 | 148.14 | 101.72 | 110.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.22 | 25.12 | 44.15 | 32.00 | 45.61 |
| ימי מלאי | 53.50 | 77.70 | 138.30 | 108.69 | 98.30 |
| ימי אשראי מספקים | 15.75 | 14.47 | 34.31 | 38.97 | 32.98 |
| מחזור תפעולי | 73.72 | 102.82 | 182.45 | 140.69 | 143.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.56 | -0.88 | -0.93 | 0.34 | 0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.59 | -1.26 | -1.08 | 0.17 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.38 | 0.15 | 0.18 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.43 | 1.16 | 0.49 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.04 | -1.41 | -2.33 | 0.80 | 0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -22.53 | -2.34 | -6.19 | 1.93 | 4.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -4.52 | -12.09 | 4.49 | 6.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.14 | -0.16 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.19% | -3.04% | -2.01% | 0.27% | 0.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -36.66 | -27.17 | -199.26 | -46.42 | -27.21 |
| מכפיל מכירות | 3.79 | 6.58 | 9.47 | 11.58 | 4.74 |
| מכפיל הון | 1.47 | 2.20 | 2.59 | 3.00 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -46.18 | -32.85 | -49.73 | 375.87 | 167.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.91 | -46.91 | -57.77 | 183.26 | 131.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.34 | -0.06 | 2.50 | 2.61 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 2.20 | 2.59 | 3.00 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | -29.94 | -27.94 | -181.61 | -27.87 | -21.86 |
| שווי חברה | 1.92B | 3.03B | 3.77B | 4.41B | 3.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -29.51 | -27.94 | -181.61 | -27.87 | -21.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.38 | 6.04 | 8.39 | 10.56 | 4.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -41.16 | -30.15 | -44.07 | 342.79 | 148.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.99 | -43.06 | -51.20 | 167.13 | 116.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.08 | 18.37 | 21.10 | 20.66 | 21.60 |
| הון עצמי למניה | 18.43 | 18.79 | 20.77 | 20.75 | 21.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.01 | 0.32 | 0.06 | -0.20 |
| הכנסות למניה | 7.17 | 6.28 | 5.68 | 5.37 | 9.35 |
| רווח נקי למניה | -0.74 | -1.52 | -0.27 | -1.34 | -1.63 |
| נטל מס | 0.98 | 0.95 | 0.68 | 0.94 | 1.20 |
| נטל ריבית | 0.80 | 1.00 | 1.01 | 0.67 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.21 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.24 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0.08 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 0.55 | 2.32 | -0.24 | -0.21 |
הנתונים מוצגים ב-TWD