דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

C-Media Electronics Inc. (6237) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-70.32M-73.54M26.39M26.15M201.08M
רווח נקי-127.37M-31.64M-111.39M-126.66M487.87M
פחת והפחתות18.79M10.74M8.41M8.87M8.84M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות042.95M34.22M06.08M
שינוי בהון החוזר39.83M-67.56M123.51M148.48M-277.10M
יתרת לקוחות19.72M-18.06M54.26M114.74M-104.84M
מלאי10.00M-1.24M89.58M133.58M-218.67M
יתרת ספקים0-7.27M000
הון חוזר אחר10.11M-40.99M-20.33M-99.84M46.41M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.58M-28.02M-28.35M-2.02M-1.77M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-117.10M109.13M7.26M25.38M-35.56M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.55M-2.37M-13.64M-5.62M-6.75M
רכישות, נטו-85.21M121.33M33.14M42.06M4.63M
רכישת השקעות-107.89M-8.87M-11.49M-10.65M-33.96M
מכירת השקעות / פירעון השקעות104.22M9.00M000
פעילויות השקעה אחרות-25.67M-9.97M-750.00K-410.00K522.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-13.50M17.09M-4.12M-77.95M-223.56M
פירעון חוב11.00M-3.25M84.00K00
הנפקת מניות רגילות0018.30M2.15M7.74M
רכישה עצמית של מניות רגילות000128.00K-149.88M
דיבידנדים ששולמו-19.91M-19.66M-19.39M-77.54M-78.79M
פעילויות מימון אחרות-4.59M40.00M-3.11M-2.69M-2.63M
יתרת מזומנים בסוף התקופה286.14M489.18M431.57M403.28M429.49M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.12M4.93M-1.24M201.00K9.00K
שינוי נטו במזומנים-203.04M57.61M28.29M-26.21M-58.04M
מזומנים בתחילת התקופה489.18M431.57M403.28M429.49M487.52M
מזומנים בסוף התקופה286.14M489.18M431.57M403.28M429.49M
תזרים מזומנים חופשי-100.42M-85.42M12.87M20.54M194.33M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-70.32M-73.54M26.39M26.15M201.08M
הוצאות הוניות-30.10M-11.89M-13.64M-5.62M-6.75M

הנתונים מוצגים ב-TWD

C-Media Electronics Inc. - תזרים מזומנים