Neith Corporation (6236) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 17.68 | 16.44 | 14.94 | 10.10 | 14.07 |
| יחס מהיר | 17.68 | 16.44 | 14.91 | 10.08 | 13.45 |
| יחס מזומנים | 16.60 | 15.69 | 13.91 | 9.36 | 12.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.58 | -0.73 | -1.94 | -0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 1.03 | -2.93 | -1.07 | -1.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 137.01M | 134.85M | 126.36M | 148.58M | 178.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.08 | 1.11 | 1.10 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 19.91 | -227.96 | -203.70 | -258.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.67 | -5.13 | -469.53 | -296.08 | -409.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.17 | 0.24 | 0.09 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -50.40 | -37.46 | 10.19 | 4.47 | 9.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.75% | 72.47% | 73.99% | 45.16% | 41.72% |
| שיעור EBIT | -5.54% | -2.55% | -36.93% | -99.91% | -74.03% |
| שיעור EBITDA | 8.32% | 9.91% | -26.51% | -84.23% | -57.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.87% | -2.55% | -54.61% | -122.43% | -90.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.02% | 8.74% | -37.05% | -100.33% | -74.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.02% | 8.74% | -37.05% | -100.33% | -73.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.02% | 8.74% | -37.05% | -100.33% | -73.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -14.81% | -342.15% | 67.85% | 81.94% | 81.93% |
| תשואה על הנכסים | 0.19% | 1.88% | -9.88% | -20.83% | -10.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.21% | 2.04% | -10.94% | -22.91% | -11.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.38% | -0.58% | -15.43% | -27.80% | -13.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.35% | -0.57% | -15.15% | -27.36% | -13.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.19% | 1.88% | -9.89% | -20.85% | -10.37% |
| תשואת רווחים | 0.04% | 0.35% | -1.36% | -2.75% | -4.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.83 | 6.80 | 6.24 | 24.80 | 15.38 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 564.38 | 331.58 | 177.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 37.63 | 47.27 | 2.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.63 | 3.99 | 3.37 | 4.38 | 1.70 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.21 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.24 | 0.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.58 | 53.67 | 67.59 | 21.34 | 193.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.58 | 53.67 | 58.53 | 14.72 | 23.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 9.70 | 7.72 | 171.42 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0.65 | 1.10 | 2.05 |
| מחזור תפעולי | 62.58 | 53.67 | 68.23 | 22.44 | 195.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.22 | -0.67 | -0.42 | -0.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.22 | -0.67 | -0.42 | -1.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 1.33 | -2.82 | -4.98 | -2.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.26 | -0.61 | -0.44 | -0.83 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.81% | 1.03% | -2.25% | -1.21% | -6.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1,746.84 | 284.30 | -72.93 | -36.46 | -23.29 |
| מכפיל מכירות | 18.05 | 24.83 | 27.33 | 36.54 | 17.12 |
| מכפיל הון | 5.57 | 5.80 | 8.07 | 8.34 | 2.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 123.64 | 96.62 | -44.49 | -82.63 | -16.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 186.76 | 96.62 | -44.49 | -82.63 | -20.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.41 | -2.40 | 1.27 | -1.16 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.57 | 5.80 | 8.07 | 8.34 | 2.63 |
| מכפיל שווי חברה | 166.68 | 213.07 | -92.89 | -38.90 | -20.41 |
| שווי חברה | 441.36M | 763.43M | 1.12B | 1.31B | 377.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 166.68 | 213.07 | -92.89 | -38.90 | -20.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.86 | 21.12 | 24.63 | 32.77 | 11.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 94.94 | 82.18 | -40.09 | -74.11 | -11.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.94 | 82.18 | -40.09 | -74.11 | -14.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.47 | 3.71 | 3.70 | 4.19 | 6.44 |
| הון עצמי למניה | 2.48 | 3.72 | 3.70 | 4.19 | 6.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.51 | 0.87 | 1.09 | 0.96 | 0.99 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.08 | -0.41 | -0.96 | -0.73 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.18 | -3.42 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.29 | 0.26 | 0.58 | 0.78 | 0.36 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.49 | 0.71 | 0.90 | 0.96 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 14.35 | 2.94 | 1.66 | 0.44 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-TWD