Neith Corporation (6236) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.29M | -27.99M | -17.64M | -26.46M | 7.47M |
| רווח נקי | 3.16M | -16.88M | -40.03M | -23.80M | -5.35M |
| פחת והפחתות | 4.51M | 4.75M | 6.26M | 5.24M | 3.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.77M | -13.27M | 21.32M | -6.67M | 10.62M |
| יתרת לקוחות | 1.89M | -5.64M | 627.00K | 2.11M | 12.18M |
| מלאי | 639.00K | 183.00K | 12.34M | 3.55M | 1.68M |
| יתרת ספקים | 0 | -45.00K | -39.00K | -1.05M | -3.26M |
| הון חוזר אחר | 235.00K | -7.77M | 8.39M | -11.27M | 25.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.14M | -2.58M | -5.19M | -1.23M | -1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.75M | 10.06M | -6.72M | 15.46M | 2.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -7.71M | -1.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 9.77M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.50M | -8.45M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.50M | 8.45M | 0 | 0 | 3.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | 246.00K | 3.11M | 1.73M | 13.39M | 360.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.92M | -2.83M | -3.57M | 156.72M | -1.39M |
| פירעון חוב | 0 | -2.83M | -3.57M | -3.28M | -1.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 160.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.92M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 141.21M | 133.09M | 153.85M | 181.78M | 36.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.12M | -20.76M | -27.93M | 145.72M | 8.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 133.09M | 153.85M | 181.78M | 36.07M | 27.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 141.21M | 133.09M | 153.85M | 181.78M | 36.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.29M | -27.99M | -17.64M | -34.17M | 5.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.29M | -27.99M | -17.64M | -26.46M | 7.47M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -7.71M | -1.50M |
הנתונים מוצגים ב-TWD