Tera Autotech Corporation (6234) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 1.83 | 1.83 | 1.88 | 1.95 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.52 | 1.52 | 1.47 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.69 | 0.76 | 0.72 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.04 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.02 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | -0.03 | 0.21 | 0.24 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.15B | 1.04B | 1.07B | 1.21B | 1.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.54 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.04 | 0.15 | 0.17 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.49 | -0.47 | 2.51 | 7.79 | 31.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.36 | 0.40 | 0.39 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.61 | 10.93 | 11.32 | 10.96 | 8.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.43 | 3.33 | 0.40 | 0.21 | 0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.85% | 5.21% | 16.58% | 18.65% | 16.68% |
| שיעור EBIT | 8.56% | -2.07% | 24.74% | 17.21% | 12.28% |
| שיעור EBITDA | 17.30% | 9.51% | 31.86% | 21.28% | 20.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.95% | -2.07% | 8.13% | 12.62% | 18.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.69% | 2.03% | 21.50% | 15.59% | 17.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.07% | 1.04% | 16.23% | 11.93% | 13.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.07% | 1.04% | 16.23% | 11.93% | 13.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.12% | 51.02% | 75.45% | 76.55% | 78.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,318.38% | -97.93% | 264.49% | 123.51% | 96.79% |
| תשואה על הנכסים | 2.46% | 0.12% | 2.48% | 3.01% | 4.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.75% | 0.18% | 3.72% | 4.63% | 6.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.36% | -0.35% | 1.83% | 4.80% | 8.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.20% | -0.13% | 0.99% | 2.65% | 5.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.46% | 0.12% | 3.08% | 3.73% | 5.70% |
| תשואת רווחים | 1.82% | 0.17% | 3.79% | 4.63% | 7.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.16 | 2.33 | 4.29 | 5.09 | 4.18 |
| מחזור זכאים | 3.94 | 3.89 | 5.35 | 11.23 | 4.73 |
| מחזור מלאי | 1.24 | 1.09 | 1.27 | 1.47 | 1.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.55 | 0.49 | 0.71 | 1.18 | 1.47 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.25 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.43 | 0.43 | 0.54 | 0.77 | 0.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 370.74 | 396.54 | 303.17 | 288.30 | 264.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 168.96 | 156.79 | 84.99 | 71.70 | 87.30 |
| ימי מלאי | 294.31 | 333.59 | 286.38 | 249.09 | 254.66 |
| ימי אשראי מספקים | 92.53 | 93.84 | 68.20 | 32.49 | 77.13 |
| מחזור תפעולי | 463.27 | 490.38 | 371.37 | 320.79 | 341.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.74 | -0.29 | 2.31 | 2.63 | 2.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.66 | -0.44 | 2.17 | 2.29 | 2.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 0.33 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 1.53 | 0.94 | 0.87 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.79 | -0.57 | 2.94 | 2.13 | 2.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.06 | -1.89 | 17.06 | 7.92 | 7.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.03 | 0.21 | 0.24 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | -0.06 | 0.36 | 0.25 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.28% | -1.46% | 7.83% | 8.36% | 9.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 51.58 | 601.00 | 26.43 | 21.61 | 12.90 |
| מכפיל מכירות | 10.24 | 6.23 | 4.29 | 2.58 | 1.77 |
| מכפיל הון | 2.00 | 1.07 | 0.98 | 1.00 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 76.38 | -68.54 | 12.77 | 11.97 | 10.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.68 | -104.79 | 12.02 | 10.46 | 9.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -6.31 | -1.53 | -0.71 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 1.07 | 0.98 | 1.00 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 62.59 | 68.83 | 13.85 | 12.33 | 9.08 |
| שווי חברה | 5.74B | 3.13B | 2.87B | 2.81B | 2.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 63.82 | 68.83 | 13.85 | 12.33 | 9.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.04 | 6.54 | 4.41 | 2.62 | 1.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 82.39 | -72.02 | 13.15 | 12.18 | 11.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.29 | -110.11 | 12.38 | 10.64 | 9.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.50 | 27.99 | 26.70 | 25.37 | 23.61 |
| הון עצמי למניה | 26.50 | 27.99 | 28.20 | 27.46 | 26.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.49 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 4.91 | 4.83 | 6.47 | 10.65 | 13.30 |
| רווח נקי למניה | 0.98 | 0.05 | 1.05 | 1.27 | 1.83 |
| נטל מס | 0.78 | 0.51 | 0.75 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 3.00 | -0.98 | 0.87 | 0.91 | 1.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.70 | -5.74 | 1.66 | 1.58 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-TWD