Tera Autotech Corporation (6234) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.42M | 231.71M | 264.05M | 260.24M | 206.02M |
| רווח נקי | 4.96M | 139.77M | 166.90M | 235.03M | 161.03M |
| פחת והפחתות | 55.39M | 46.27M | 43.57M | 35.37M | 20.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -62.94M | 105.00M | 112.29M | 26.76M | 52.00M |
| יתרת לקוחות | -53.01M | 89.50M | 90.89M | 0 | 0 |
| מלאי | -39.46M | 33.26M | 273.41M | -149.61M | -30.78M |
| יתרת ספקים | 15.23M | 23.77M | -157.55M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 14.30M | -41.53M | -94.45M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.83M | -59.33M | -58.71M | -20.46M | -16.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.13M | -208.13M | -63.41M | -100.55M | -74.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.03M | -15.06M | -33.33M | -35.41M | -32.03M |
| רכישות, נטו | 620.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.90M | -192.65M | -54.10M | -69.52M | -56.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 19.58M | 14.42M | 14.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | 27.44M | -417.00K | 4.44M | -8.26M | -692.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -102.93M | -35.52M | 124.20M | -36.73M | -268.52M |
| פירעון חוב | -56.64M | 30.00M | 215.00M | 39.02M | -207.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.14M | -65.25M | -90.35M | -75.29M | -60.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.16M | -269.00K | -457.00K | -457.00K | -475.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 911.02M | 1.03B | 1.04B | 713.44M | 582.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.11M | 7.40M | -1.60M | 8.24M | -2.40M |
| שינוי נטו במזומנים | -121.12M | -4.54M | 323.23M | 131.19M | -138.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.03B | 1.04B | 713.44M | 582.25M | 721.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 911.02M | 1.03B | 1.04B | 713.44M | 582.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.46M | 218.13M | 230.72M | 224.83M | 173.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.42M | 231.71M | 264.05M | 260.24M | 206.02M |
| הוצאות הוניות | -15.03M | -13.58M | -33.33M | -35.41M | -32.03M |
הנתונים מוצגים ב-TWD