Prolific Technology Inc. (6233) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.42 | 7.24 | 7.07 | 9.29 | 7.71 |
| יחס מהיר | 6.80 | 6.62 | 6.29 | 8.22 | 6.47 |
| יחס מזומנים | 3.84 | 4.88 | 4.86 | 6.91 | 5.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.08 | 0.34 | 0.13 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.44 | 0.14 | 0.09 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 885.85M | 588.99M | 551.57M | 539.04M | 586.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 42.86 | -47.91 | 73.33 | 23.36 | 88.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -37.74 | -76.75 | -22.10 | -51.40 | 64.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.45 | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 0.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 63.53 | 20.54 | -9.00 | -30.06 | -9.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.21% | 34.29% | 40.20% | 38.39% | 40.09% |
| שיעור EBIT | -5.66% | -11.59% | 7.74% | 0.98% | 9.28% |
| שיעור EBITDA | 8.22% | -5.71% | 11.63% | 4.11% | 12.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.66% | -11.59% | -3.29% | -9.04% | 9.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.06% | -1.68% | 7.59% | 0.80% | 9.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.27% | -3.21% | 6.87% | 0.80% | 9.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.27% | -3.21% | 6.87% | 0.80% | 9.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.16% | 190.39% | 90.53% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -213.12% | 14.53% | -230.66% | -8.87% | 98.51% |
| תשואה על הנכסים | 2.56% | -0.83% | 2.12% | 0.24% | 3.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.94% | -0.91% | 2.35% | 0.26% | 3.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.55% | -3.21% | -1.09% | -2.89% | 3.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.32% | -3.20% | -0.99% | -2.88% | 3.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.58% | -0.83% | 2.15% | 0.24% | 3.42% |
| תשואת רווחים | 1.50% | -0.61% | 1.28% | 0.09% | 2.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.01 | 6.82 | 6.40 | 8.36 | 9.21 |
| מחזור זכאים | 4.26 | 7.21 | 7.46 | 8.89 | 6.20 |
| מחזור מלאי | 2.64 | 4.08 | 3.32 | 2.98 | 2.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.30 | 3.14 | 3.25 | 2.84 | 3.31 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.44 | 0.64 | 0.72 | 0.60 | 0.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.29 | 92.24 | 118.05 | 124.87 | 141.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.70 | 53.49 | 57.00 | 43.65 | 39.65 |
| ימי מלאי | 138.29 | 89.36 | 109.97 | 122.28 | 160.58 |
| ימי אשראי מספקים | 85.71 | 50.61 | 48.92 | 41.06 | 58.83 |
| מחזור תפעולי | 199.00 | 142.85 | 166.97 | 165.93 | 200.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.64 | 0.55 | 0.18 | 0.08 | 0.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.57 | 0.43 | -0.07 | 0.04 | 0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.11 | 0.24 | 0.03 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.80 | -0.38 | 0.58 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.88 | 1.15 | 0.39 | 0.15 | 4.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.88 | 4.88 | 0.73 | 2.39 | 4.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45 | 1.34 | 0.40 | 0.17 | 1.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.65% | 1.70% | -0.24% | 0.11% | 2.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 68.37 | -170.00 | 77.50 | 1,089.53 | 40.80 |
| מכפיל מכירות | 6.82 | 5.27 | 5.36 | 8.73 | 3.71 |
| מכפיל הון | 1.96 | 1.50 | 1.83 | 2.88 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 61.80 | 58.83 | -420.44 | 902.17 | 39.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.19 | 46.78 | 159.34 | 524.59 | 30.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 1.20 | 0.09 | -11.75 | -1.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.96 | 1.50 | 1.83 | 2.88 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 67.64 | -71.78 | 37.05 | 182.56 | 20.02 |
| שווי חברה | 2.22B | 1.59B | 1.80B | 2.70B | 1.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -273.71 | -71.78 | 37.05 | 182.56 | 20.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.43 | 4.10 | 4.31 | 7.50 | 2.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.25 | 45.74 | -338.31 | 774.63 | 27.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.71 | 36.37 | 128.21 | 450.43 | 21.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.16 | 16.89 | 14.97 | 13.65 | 13.06 |
| הון עצמי למניה | 18.34 | 17.05 | 15.23 | 13.71 | 13.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | -0.90 | 0.09 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 5.14 | 4.84 | 5.21 | 4.53 | 5.51 |
| רווח נקי למניה | 0.53 | -0.16 | 0.36 | 0.04 | 0.50 |
| נטל מס | 0.85 | 1.90 | 0.91 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -2.13 | 0.15 | 0.98 | 0.82 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 0.22 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.17 | -6.70 | 0.44 | 2.08 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-TWD