Prolific Technology Inc. (6233) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.68M | 14.03M | 6.00M | 53.14M | 101.64M |
| רווח נקי | -6.52M | 31.66M | 2.89M | 40.04M | 60.09M |
| פחת והפחתות | 22.77M | 16.25M | 11.28M | 16.93M | 14.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 7.46M | 2.01M | 5.78M | 8.88M | 5.92M |
| שינוי בהון החוזר | 20.55M | -35.16M | 34.23M | -22.88M | 19.22M |
| יתרת לקוחות | 8.39M | -22.06M | 4.51M | 0 | 0 |
| מלאי | 12.49M | -656.00K | 34.36M | -38.08M | -27.83M |
| יתרת ספקים | 1.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.19M | 4.10M | -4.63M | 3.24M | 44.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -573.00K | -742.00K | -48.18M | 10.17M | 257.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 37.47M | -19.34M | -33.17M | -11.75M | -40.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.95M | -11.82M | -669.00K | -5.83M | -13.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -12.00M | 0 | -30.66M | 0 | -27.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 58.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.52M | -1.84M | -5.91M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -65.53M | -4.25M | -35.03M | -1.02M | -1.00M |
| פירעון חוב | 0 | -1.06M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 13.58M | 4.53M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -35.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.13M | -16.78M | -38.52M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.03M | -1.06M | -1.04M | -1.02M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 487.12M | 471.49M | 481.06M | 543.26M | 502.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.63M | -9.57M | -62.20M | 40.37M | 59.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 471.49M | 481.06M | 543.26M | 502.89M | 443.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 487.12M | 471.49M | 481.06M | 543.26M | 502.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.73M | -5.32M | 3.49M | 41.40M | 88.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.68M | 14.03M | 6.00M | 53.14M | 101.64M |
| הוצאות הוניות | -8.95M | -19.34M | -2.51M | -11.75M | -13.14M |
הנתונים מוצגים ב-TWD