V-TAC Technology co., Ltd. (6229) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.31 | 1.53 | 1.40 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.13 | 1.36 | 1.28 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.13 | -0.05 | 0.11 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.28 | -0.24 | -0.13 | 0.27 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 171.67M | 194.89M | 235.01M | 129.44M | 150.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.30 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.73 | 0.43 | 0.39 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.42 | 0.30 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.40 | 2.01 | 1.93 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.34 | 0.33 | -0.78 | -4.43 | 18.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.58 | 0.29 | 0.25 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.34 | 13.25 | 9.22 | 7.15 | 7.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.08 | 30.68 | 4.80 | 6.13 | 0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.75% | 10.66% | 12.79% | 17.41% | 17.07% |
| שיעור EBIT | 1.17% | 0.25% | 1.33% | 0.60% | 6.40% |
| שיעור EBITDA | 1.39% | 0.53% | 1.78% | 1.69% | 7.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.09% | 0.25% | -0.50% | -2.54% | 6.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.02% | 0.07% | 1.62% | 0.03% | 6.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.65% | 0.09% | 1.21% | 0.18% | 4.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.65% | 0.09% | 1.21% | 0.18% | 2.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.56% | 129.62% | 74.49% | 636.63% | 81.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 185.49% | 28.73% | -326.04% | -1.08% | 94.95% |
| תשואה על הנכסים | 2.42% | 0.12% | 1.44% | 0.16% | 6.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.25% | 0.28% | 2.90% | 0.30% | 12.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.62% | 0.68% | -1.04% | -3.89% | 13.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.78% | 0.42% | -0.60% | -2.99% | 8.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.42% | 0.12% | 1.44% | 0.16% | 6.04% |
| תשואת רווחים | 4.92% | 0.23% | 1.98% | 0.19% | 9.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.15 | 4.64 | 4.64 | 3.24 | 5.02 |
| מחזור זכאים | 9.77 | 5.32 | 5.01 | 3.89 | 5.75 |
| מחזור מלאי | 10.51 | 11.71 | 14.25 | 14.55 | 7.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.72 | 25.15 | 22.64 | 11.32 | 15.29 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.28 | 1.19 | 0.89 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.01 | 6.90 | 6.47 | 4.89 | 5.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.22 | 41.28 | 31.51 | 43.79 | 59.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.86 | 78.68 | 78.72 | 112.58 | 72.69 |
| ימי מלאי | 34.73 | 31.18 | 25.61 | 25.09 | 50.08 |
| ימי אשראי מספקים | 37.37 | 68.58 | 72.82 | 93.88 | 63.53 |
| מחזור תפעולי | 105.59 | 109.85 | 104.33 | 137.67 | 122.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.69 | -2.92 | -0.91 | 1.65 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.73 | -2.95 | -0.93 | 1.61 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 0.98 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.57 | -2.76 | -1.78 | 1.01 | 0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -104.44 | -81.91 | -61.72 | 45.56 | 1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.23 | -0.10 | 0.24 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.05 | -0.02 | 0.05 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.91% | -13.60% | -3.03% | 5.77% | 0.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.89 | 434.00 | 50.16 | 515.71 | 11.01 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.40 | 0.61 | 0.90 | 0.54 |
| מכפיל הון | 1.34 | 1.23 | 1.46 | 1.56 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.36 | -7.35 | -32.96 | 17.34 | 419.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.42 | -7.44 | -33.50 | 16.96 | 168.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -4.73 | 0.05 | -5.29 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 1.23 | 1.46 | 1.56 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 36.06 | 106.14 | 39.08 | 59.74 | 7.85 |
| שווי חברה | 1.26B | 1.21B | 1.25B | 1.11B | 991.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.25 | 106.14 | 39.08 | 59.74 | 7.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.56 | 0.70 | 1.01 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.38 | -10.34 | -37.57 | 19.32 | 477.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.46 | -10.47 | -38.18 | 18.90 | 191.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.75 | 17.66 | 20.92 | 17.94 | 18.41 |
| הון עצמי למניה | 17.75 | 17.66 | 20.92 | 17.94 | 18.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | -0.30 | 0.26 | -5.37 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 65.79 | 54.40 | 50.18 | 30.89 | 45.03 |
| רווח נקי למניה | 1.08 | 0.05 | 0.61 | 0.05 | 2.22 |
| נטל מס | 0.82 | 1.30 | 0.74 | 6.37 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.73 | 0.29 | 1.22 | 0.05 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.21 | -58.30 | -1.12 | 193.50 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-TWD