V-TAC Technology co., Ltd. (6229) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -115.33M | -32.71M | 58.63M | 5.17M | -46.34M |
| רווח נקי | 1.98M | 29.13M | 303.00K | 97.12M | 210.72M |
| פחת והפחתות | 6.07M | 8.02M | 11.94M | 24.07M | 9.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -101.74M | -41.22M | 73.64M | -97.86M | -173.36M |
| יתרת לקוחות | -74.56M | -51.09M | -13.19M | 0 | 0 |
| מלאי | -54.28M | -47.47M | 128.45M | -33.29M | -91.66M |
| יתרת ספקים | 48.64M | 0 | 2.19M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -21.53M | 57.34M | -43.80M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.64M | -28.64M | -27.26M | 2.59M | 1.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.48M | -84.61M | 5.37M | 12.40M | -82.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.41M | -530.00K | -1.29M | -3.09M | -52.97M |
| רכישות, נטו | 6.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -24.63M | -140.76M | -19.99M | 0 | -52.38M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 52.20M | 15.85M | 13.55M | 16.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.55M | 4.48M | 10.79M | -2.76M | 1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 136.20M | 136.67M | -79.05M | -119.21M | 148.21M |
| פירעון חוב | 179.92M | 47.89M | -14.43M | -20.87M | 191.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 110.02M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -40.36M | -17.82M | -57.03M | -89.10M | -36.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.36M | -3.42M | -7.59M | -9.24M | -6.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 159.32M | 165.57M | 134.75M | 148.89M | 235.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.64M | 11.48M | 904.00K | 14.66M | -2.86M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.25M | 30.83M | -14.15M | -86.98M | 16.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 165.57M | 134.75M | 148.89M | 235.88M | 219.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 159.32M | 165.57M | 134.75M | 148.89M | 235.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -116.73M | -33.24M | 57.35M | 2.08M | -99.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -115.33M | -32.71M | 58.63M | 5.17M | -46.34M |
| הוצאות הוניות | -1.41M | -530.00K | -1.29M | -3.09M | -52.97M |
הנתונים מוצגים ב-TWD