Macnica Galaxy Inc. (6227) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.71 | 1.76 | 1.54 | 1.35 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.14 | 1.12 | 0.78 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.07 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.04 | 0.38 | 0.50 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.21 | 1.43 | 3.21 | 1.05 | -0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.06B | 2.88B | 2.58B | 2.21B | 2.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.07 | 0.18 | 0.33 | 1.21 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.07 | 0.16 | 0.25 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.74 | 2.53 | 2.41 | 2.85 | 3.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 3.05 | 1.28 | 0.25 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.05 | 8.20 | 13.55 | 3.55 | 11.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.02 | 0.07 | 0.66 | 1.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.47 | 3.81 | 7.13 | 12.71 | 39.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.38 | -0.40 | -0.10 | 0.75 | 3.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.98% | 8.54% | 10.49% | 9.23% | 8.91% |
| שיעור EBIT | 6.24% | 4.31% | 5.43% | 4.47% | 4.90% |
| שיעור EBITDA | 6.35% | 4.60% | 5.82% | 4.77% | 5.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.82% | 4.31% | 4.81% | 4.50% | 4.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.10% | 4.13% | 5.07% | 2.98% | 4.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.86% | 3.40% | 3.98% | 2.38% | 3.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.90% | 3.40% | 4.15% | 2.38% | 3.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.59% | 82.47% | 78.37% | 80.11% | 79.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.78% | 95.84% | 105.55% | 66.09% | 99.49% |
| תשואה על הנכסים | 8.43% | 7.87% | 7.47% | 4.68% | 6.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.87% | 19.92% | 18.03% | 13.32% | 24.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.31% | 23.29% | 20.17% | 24.03% | 29.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.45% | 18.28% | 14.29% | 10.48% | 9.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.43% | 7.87% | 7.47% | 4.68% | 6.14% |
| תשואת רווחים | 11.56% | 9.31% | 7.76% | 10.23% | 18.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.46 | 4.05 | 3.61 | 4.48 | 3.90 |
| מחזור זכאים | 5.85 | 6.28 | 5.36 | 6.41 | 4.80 |
| מחזור מלאי | 5.27 | 6.43 | 4.77 | 3.73 | 2.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 200.48 | 158.38 | 135.78 | 132.70 | 272.07 |
| מחזור נכסים | 1.74 | 2.31 | 1.88 | 1.96 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.63 | 6.00 | 4.85 | 5.66 | 6.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.22 | 88.80 | 109.49 | 122.42 | 150.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.36 | 90.15 | 101.17 | 81.54 | 93.64 |
| ימי מלאי | 69.28 | 56.73 | 76.47 | 97.83 | 132.51 |
| ימי אשראי מספקים | 62.42 | 58.08 | 68.15 | 56.95 | 75.97 |
| מחזור תפעולי | 174.64 | 146.88 | 177.64 | 179.36 | 226.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.73 | 2.35 | 18.11 | 28.49 | -22.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.00 | 2.06 | 17.87 | 28.39 | -22.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.30 | 0.23 | 0.08 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.87 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.20 | 0.59 | 6.64 | 6.51 | -6.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -17.58 | 7.94 | 79.59 | 363.27 | -126.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | 0.89 | 2.76 | 2.72 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.16 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.74% | 2.54% | 21.53% | 69.41% | -55.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.48 | 10.74 | 12.67 | 9.78 | 5.30 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.37 | 0.51 | 0.23 | 0.20 |
| מכפיל הון | 2.71 | 2.14 | 2.33 | 1.30 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.02 | 39.36 | 4.64 | 1.44 | -1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.04 | 34.40 | 4.58 | 1.44 | -1.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.71 | 0.22 | -0.22 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.71 | 2.14 | 2.33 | 1.30 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 6.74 | 7.56 | 8.71 | 5.64 | 7.35 |
| שווי חברה | 8.83B | 6.08B | 6.25B | 3.59B | 5.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.77 | 7.56 | 8.71 | 5.64 | 7.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.35 | 0.51 | 0.27 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.38 | 37.40 | 4.59 | 1.66 | -3.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.66 | 32.68 | 4.53 | 1.66 | -3.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.76 | 38.46 | 36.18 | 31.37 | 31.49 |
| הון עצמי למניה | 40.17 | 37.85 | 35.70 | 31.40 | 31.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 260.71 | 221.46 | 161.95 | 175.42 | 197.10 |
| רווח נקי למניה | 12.66 | 7.54 | 6.44 | 4.18 | 7.60 |
| נטל מס | 0.80 | 0.82 | 0.78 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.67 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.34 | 0.26 | 2.20 | 6.81 | -2.92 |
הנתונים מוצגים ב-TWD