Macnica Galaxy Inc. (6227) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 185.95M | 1.38B | 2.17B | -1.69B | -61.95M |
| רווח נקי | 722.03M | 625.24M | 318.43M | 578.48M | 423.31M |
| פחת והפחתות | 50.72M | 48.39M | 39.44M | 35.12M | 32.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -588.63M | 766.64M | 1.76B | -2.32B | -614.17M |
| יתרת לקוחות | -903.61M | -370.84M | 883.79M | -166.91M | -330.87M |
| מלאי | -174.74M | 944.93M | 1.71B | -2.77B | -291.57M |
| יתרת ספקים | 485.33M | 142.83M | -953.40M | 633.71M | 86.67M |
| הון חוזר אחר | 4.40M | 49.72M | 118.05M | -15.21M | -78.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.83M | -62.03M | -118.55M | 2.39B | 697.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.06M | -43.19M | -8.69M | -13.35M | -6.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.30M | -17.32M | -5.97M | -13.36M | -7.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 3.00K | 17.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.23M | -25.88M | -2.72M | -1.02M | 313.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -191.26M | -1.22B | -1.99B | 1.68B | 59.19M |
| פירעון חוב | -300.00M | -265.75M | -2.18B | 1.58B | 120.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -8.02M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -289.23M | -190.28M | -327.28M | -254.97M | -114.17M |
| פעילויות מימון אחרות | 397.97M | -758.59M | 520.22M | 347.31M | 41.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 527.82M | 571.40M | 320.88M | 315.14M | 298.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.21M | 24.67M | 1.09M | 42.69M | -10.42M |
| שינוי נטו במזומנים | -43.58M | 137.10M | 5.75M | 16.78M | -20.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 571.40M | 434.30M | 315.14M | 298.35M | 318.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 527.82M | 571.40M | 320.88M | 315.14M | 298.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 162.52M | 1.36B | 2.16B | -1.70B | -69.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 185.95M | 1.38B | 2.00B | -1.69B | -61.95M |
| הוצאות הוניות | -23.43M | -17.32M | -5.97M | -13.36M | -7.21M |
הנתונים מוצגים ב-TWD