Para Light Electronics Co., Ltd. (6226) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 1.14 | 2.03 | 1.92 | 1.31 |
| יחס מהיר | 1.65 | 0.97 | 1.05 | 0.93 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.56 | 0.57 | 0.48 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.60 | 0.00 | 0.16 | 0.25 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -93.47M | -64.42M | 114.87M | 108.46M | 159.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.33 | 0.28 | 0.29 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.58 | 0.57 | 0.61 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.12 | 0.30 | 0.29 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.76 | 2.08 | 2.11 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | -0.20 | -0.06 | 0.01 | -0.02 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.58 | -3.65 | -5.27 | -3.72 | 1.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.77 | 0.62 | 0.58 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.29 | 5.88 | 5.69 | 6.05 | 6.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.06 | -21.53 | 23.53 | -88.11 | 5.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.17% | 28.54% | 23.70% | 24.12% | 26.24% |
| שיעור EBIT | -10.03% | -8.28% | -4.30% | -7.42% | 3.12% |
| שיעור EBITDA | -4.77% | -2.00% | 1.98% | -0.56% | 8.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.74% | -8.28% | -12.62% | -7.93% | 3.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.88% | -2.07% | -6.69% | -9.56% | 1.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.42% | -5.28% | -7.80% | -9.85% | 0.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.64% | -5.04% | -8.34% | -9.47% | 0.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -47.58% | 255.62% | 116.61% | 103.09% | 26.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -15.25% | 24.94% | 53.01% | 120.46% | 47.07% |
| תשואה על הנכסים | -0.13% | -1.63% | -2.19% | -3.20% | 0.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.22% | -2.86% | -4.55% | -6.75% | 0.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.10% | -3.92% | -4.76% | -3.54% | 1.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.40% | -2.83% | -4.36% | -3.12% | 0.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.13% | -1.63% | -2.19% | -3.21% | 0.14% |
| תשואת רווחים | -0.06% | -3.79% | -4.92% | -6.34% | 0.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.74 | 3.14 | 3.21 | 3.75 | 3.80 |
| מחזור זכאים | 3.86 | 2.91 | 3.28 | 4.50 | 5.41 |
| מחזור מלאי | 3.24 | 3.54 | 0.86 | 0.91 | 0.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.14 | 1.12 | 1.15 | 1.30 | 1.61 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.32 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.43 | 1.71 | 1.09 | 1.63 | 1.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 151.16 | 93.86 | 427.62 | 416.42 | 445.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 133.30 | 116.37 | 113.54 | 97.27 | 96.14 |
| ימי מלאי | 112.50 | 103.11 | 425.25 | 400.29 | 416.86 |
| ימי אשראי מספקים | 94.64 | 125.62 | 111.17 | 81.14 | 67.52 |
| מחזור תפעולי | 245.80 | 219.48 | 538.79 | 497.56 | 513.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.91 | 0.00 | 0.22 | 0.46 | 1.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.76 | -0.10 | -0.06 | 0.12 | 0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.11 | 0.28 | 0.35 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | -21.13 | -0.25 | 0.25 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.23 | 0.05 | 0.80 | 1.34 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.23 | 0.05 | 0.80 | 1.34 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.38% | -1.35% | -0.63% | 1.14% | 2.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1,138.33 | -26.75 | -20.32 | -15.77 | 319.75 |
| מכפיל מכירות | 6.32 | 1.39 | 1.59 | 1.55 | 1.26 |
| מכפיל הון | 3.30 | 0.75 | 0.92 | 1.06 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -42.70 | -73.91 | -158.76 | 87.86 | 33.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.59 | 1,561.70 | 40.44 | 22.06 | 10.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.24 | 0.74 | 0.63 | 0.01 | -2.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.30 | 0.75 | 0.92 | 1.06 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | -145.78 | -91.04 | 103.78 | -365.47 | 20.24 |
| שווי חברה | 4.26B | 1.11B | 1.34B | 1.55B | 1.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -143.44 | -91.04 | 103.78 | -365.47 | 20.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.84 | 1.82 | 2.05 | 2.05 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -46.15 | -96.80 | -205.30 | 115.76 | 45.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.74 | 2,045.36 | 52.30 | 29.06 | 13.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.29 | 9.87 | 10.59 | 10.54 | 11.19 |
| הון עצמי למניה | 10.35 | 9.93 | 9.68 | 9.64 | 10.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.74 | -1.44 | -0.25 | 0.01 | 0.73 |
| הכנסות למניה | 5.15 | 5.38 | 5.64 | 6.60 | 8.13 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.28 | -0.44 | -0.65 | 0.03 |
| נטל מס | -0.48 | 2.56 | 1.17 | 1.03 | 0.27 |
| נטל ריבית | -0.09 | 0.25 | 1.56 | 1.29 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 35.36 | -0.02 | -0.59 | -0.71 | 8.60 |
הנתונים מוצגים ב-TWD