Para Light Electronics Co., Ltd. (6226) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 543.00K | 25.69M | 53.50M | 117.64M | 84.02M |
| רווח נקי | -30.85M | -43.86M | -74.82M | 13.68M | -8.08M |
| פחת והפחתות | 38.25M | 41.10M | 52.13M | 49.10M | 46.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.91M |
| שינוי בהון החוזר | -10.40M | 49.41M | 58.94M | 70.88M | 37.64M |
| יתרת לקוחות | 10.78M | -319.00K | 32.59M | 57.41M | -22.19M |
| מלאי | 2.56M | 19.64M | 158.38M | 45.50M | -156.01M |
| יתרת ספקים | -3.03M | 24.20M | 90.00K | -5.52M | 10.09M |
| הון חוזר אחר | -20.71M | 9.08M | -132.12M | -26.51M | 205.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.54M | -20.97M | 15.00M | -16.03M | 12.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -89.99M | 10.03M | -11.50M | -85.45M | -8.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.56M | -32.24M | -40.07M | -82.71M | -36.67M |
| רכישות, נטו | 2.01M | 5.35M | -1.07M | 18.06M | 7.72M |
| רכישת השקעות | -549.18M | -312.90M | -72.80M | -39.20M | -112.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 480.80M | 312.72M | 99.85M | 20.45M | 134.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.06M | 37.11M | 1.52M | -2.05M | -1.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.32M | -31.49M | -23.91M | -126.73M | -20.44M |
| פירעון חוב | 22.80M | -35.05M | -23.17M | 16.56M | -53.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.57M | 39.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -13.85M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -477.00K | 3.56M | -3.32M | -135.02M | 32.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 389.56M | 341.43M | 305.29M | 300.72M | 373.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 112.25M | 31.91M | -10.58M | 21.35M | -22.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 45.12M | 36.14M | 4.57M | -73.19M | 33.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 344.44M | 305.29M | 300.72M | 373.91M | 340.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 389.56M | 341.43M | 305.29M | 300.72M | 373.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.47M | -6.55M | 13.43M | 34.93M | 47.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 543.00K | 25.69M | 53.50M | 117.64M | 84.02M |
| הוצאות הוניות | -12.02M | -32.24M | -40.07M | -82.71M | -36.67M |
הנתונים מוצגים ב-TWD