aiPlex Corporation (6225) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.50 | 7.96 | 2.92 | 15.22 | 12.46 |
| יחס מהיר | 1.92 | 7.86 | 2.85 | 14.32 | 11.63 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 3.49 | 1.04 | 7.77 | 10.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.18 | -0.04 | 0.93 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.34 | -0.18 | -0.85 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.31 | 0 | -0.24 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 35.96M | 70.25M | 76.22M | 92.62M | 85.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.03 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.04 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.04 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.13 | 1.46 | 1.10 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 8.87 | -0.05 | 2,306.00 | -488.71 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.08 | -16.51 | -12.92 | 96.50 | -395.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.71 | 0.12 | 1.13 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.89 | -12.09 | 6.91 | -5.66 | 22.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.41% | 40.77% | 19.05% | 17.49% | 20.63% |
| שיעור EBIT | -8.19% | -2.11% | -3.31% | 16.30% | -11.52% |
| שיעור EBITDA | 1.64% | 4.95% | -2.81% | 17.23% | -10.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.06% | -7.97% | -2.29% | 0.72% | -8.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.33% | -2.60% | -3.48% | 16.29% | -11.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.33% | -3.26% | -3.48% | 16.29% | -11.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.33% | -3.26% | -3.48% | 16.29% | -11.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 125.65% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 22.11% | 32.58% | 152.42% | 2,259.59% | 142.68% |
| תשואה על הנכסים | -1.28% | -1.82% | -1.45% | 8.29% | -4.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.40% | -2.05% | -2.11% | 9.15% | -4.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.01% | -4.96% | -1.37% | 0.39% | -3.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.93% | -4.84% | -1.03% | 0.39% | -3.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.28% | -1.82% | -1.45% | 8.29% | -4.05% |
| תשואת רווחים | -0.09% | -0.33% | -0.48% | 2.55% | -1.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.80 | 2.72 | 2.67 | 3.70 | 3.13 |
| מחזור זכאים | 1.84 | 0 | 11.74 | 40.42 | 11.58 |
| מחזור מלאי | 1.32 | 33.62 | 14.67 | 7.32 | 4.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.46 | 3.47 | 46.58 | 322.55 | 73.18 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.56 | 0.42 | 0.51 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.84 | 0.73 | 0.63 | 0.58 | 0.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 208.76 | 145.15 | 130.65 | 139.38 | 171.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.44 | 134.30 | 136.85 | 98.53 | 116.71 |
| ימי מלאי | 276.71 | 10.86 | 24.89 | 49.88 | 86.52 |
| ימי אשראי מספקים | 198.39 | 0 | 31.09 | 9.03 | 31.53 |
| מחזור תפעולי | 407.15 | 145.15 | 161.74 | 148.41 | 203.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.20 | 0.12 | -0.26 | -0.21 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.67 | 0.07 | -0.26 | -0.21 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.05 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.39 | 0.57 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.42 | 2.33 | 0 | 0 | -144.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.42 | 2.33 | 0 | 0 | -144.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 1.07 | -0.23 | -38.36 | -12.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | 0.06 | -0.13 | -0.11 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.86% | 0.37% | -1.80% | -1.67% | -1.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1,143.06 | -301.67 | -209.56 | 39.68 | -64.25 |
| מכפיל מכירות | 36.06 | 9.84 | 7.30 | 6.39 | 7.59 |
| מכפיל הון | 26.15 | 6.20 | 4.43 | 3.59 | 3.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -116.21 | 272.82 | -55.71 | -59.82 | -80.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -398.05 | 155.65 | -55.71 | -59.82 | -81.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.52 | 25.64 | 1.72 | -0.16 | -12.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 26.15 | 6.20 | 4.43 | 3.59 | 3.00 |
| מכפיל שווי חברה | 2,209.08 | 186.78 | -252.86 | 31.41 | -52.94 |
| שווי חברה | 2.21B | 503.75M | 385.62M | 289.71M | 181.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2,209.08 | 186.78 | -252.86 | 31.41 | -52.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 36.19 | 9.24 | 7.11 | 5.41 | 5.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -116.62 | 256.23 | -54.23 | -50.68 | -56.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -394.86 | 146.18 | -54.23 | -50.68 | -56.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.02 | 2.92 | 3.22 | 3.43 | 4.28 |
| הון עצמי למניה | 3.02 | 2.92 | 3.22 | 3.43 | 4.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.26 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.17 | 1.84 | 1.95 | 1.93 | 1.69 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.06 | -0.07 | 0.31 | -0.20 |
| נטל מס | 1.00 | 1.26 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.41 | 1.23 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.36 | 0.21 | 0.17 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.75 | -2.44 | 3.76 | -0.66 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-TWD