aiPlex Corporation (6225) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.45M | -7.11M | -5.72M | -3.19M | -8.51M |
| רווח נקי | -1.42M | -1.89M | 8.72M | -3.95M | -3.77M |
| פחת והפחתות | 3.85M | 269.00K | 498.00K | 517.00K | 496.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.60M | -11.36M | -6.65M | 235.00K | -5.25M |
| יתרת לקוחות | 296.00K | -5.72M | -3.25M | 872.00K | -9.52M |
| מלאי | 2.04M | 3.04M | 393.00K | 199.00K | -689.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -1.09M | -1.25M | -1.67M | 4.01M |
| הון חוזר אחר | 268.00K | -7.59M | -2.55M | 834.00K | 953.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.59M | 5.87M | -8.29M | 7.00K | 11.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.32M | -3.31M | -20.25M | -22.00K | -100.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.48M | -8.60M | 0 | -22.00K | -100.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.40M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -24.02M | -24.56M | -18.05M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.24M | 29.85M | 198.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.06M | 0 | -4.80M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.03M | -314.00K | -260.00K | 77.73M | -264.00K |
| פירעון חוב | -30.00M | 30.00M | -256.00K | 0 | -253.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 78.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 27.97M | -30.31M | -4.00K | -267.00K | -11.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.81M | 41.72M | 52.38M | 78.61M | 4.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 68.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.90M | -10.67M | -26.23M | 74.53M | -8.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.72M | 52.38M | 78.61M | 4.09M | 12.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.81M | 41.72M | 52.38M | 78.61M | 4.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.97M | -7.11M | -5.72M | -3.21M | -8.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.45M | -7.11M | -5.72M | -3.19M | -8.51M |
| הוצאות הוניות | -1.48M | 0 | 0 | -22.00K | -100.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD