Polytronics Technology Corp. (6224) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.72 | 2.07 | 2.10 | 2.53 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.33 | 1.61 | 1.60 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.90 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.23 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.48 | 0.69 | 0.48 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 768.28M | 719.28M | 821.53M | 1.18B | 1.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.43 | 0.46 | 0.38 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.06 | 0.15 | 0 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.84 | 1.87 | 1.67 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.22 | 0.77 | 0.30 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.86 | 0.23 | 3.41 | -2.69 | -13.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.37 | 11.97 | 12.86 | 11.78 | 11.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.38 | 1.04 | 0.83 | -0.57 | -0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.42% | 28.20% | 31.21% | 25.09% | 17.29% |
| שיעור EBIT | 0.40% | 0.21% | 7.67% | 2.16% | -0.53% |
| שיעור EBITDA | 7.25% | 7.73% | 15.59% | 10.82% | 7.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.75% | 0.21% | 3.38% | -2.67% | -6.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.43% | 2.37% | 6.68% | 1.17% | -0.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.57% | 2.00% | 6.53% | 3.81% | 3.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.16% | -0.22% | 4.21% | -1.04% | -3.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.58% | 84.22% | 97.75% | 325.45% | -309.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 252.59% | 1,123.50% | 197.28% | -43.83% | 15.67% |
| תשואה על הנכסים | 2.33% | 1.42% | 4.35% | 2.46% | 1.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.65% | 2.61% | 8.13% | 4.11% | 3.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.82% | 0.24% | 3.25% | -2.45% | -5.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.69% | -0.02% | 1.77% | 1.72% | -4.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.39% | 1.46% | 4.48% | 2.55% | 2.05% |
| תשואת רווחים | 2.08% | 1.65% | 3.85% | 2.15% | 1.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.72 | 3.75 | 3.79 | 4.18 | 4.35 |
| מחזור זכאים | 7.75 | 9.93 | 8.61 | 12.84 | 14.05 |
| מחזור מלאי | 2.60 | 3.60 | 3.22 | 3.28 | 3.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.40 | 2.43 | 2.25 | 2.12 | 2.05 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.71 | 0.67 | 0.65 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.61 | 2.28 | 2.05 | 1.80 | 1.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 191.26 | 161.98 | 167.15 | 170.10 | 175.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.15 | 97.45 | 96.19 | 87.40 | 83.90 |
| ימי מלאי | 140.19 | 101.29 | 113.36 | 111.12 | 117.18 |
| ימי אשראי מספקים | 47.08 | 36.76 | 42.40 | 28.43 | 25.99 |
| מחזור תפעולי | 238.34 | 198.73 | 209.55 | 198.53 | 201.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.14 | 3.72 | 3.79 | 4.41 | 1.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.93 | 2.21 | 2.13 | 3.49 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.79 | 1.50 | 1.67 | 0.82 | 1.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 13.56 | 0.60 | 0.56 | 0.79 | 0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.05 | 1.11 | 1.20 | 1.90 | 0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.08 | 2.47 | 2.27 | 5.37 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.32 | 0.30 | 0.39 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.08% | 5.15% | 3.66% | 6.07% | 0.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 50.58 | 60.56 | 26.05 | 46.45 | 54.00 |
| מכפיל מכירות | 1.80 | 1.22 | 1.70 | 1.77 | 1.65 |
| מכפיל הון | 2.19 | 1.59 | 2.12 | 1.91 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -32.72 | 19.42 | 27.33 | 16.48 | 1,330.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -426.03 | 11.57 | 15.31 | 13.05 | 28.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.05 | -0.89 | 0.33 | 2.57 | -0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.19 | 1.59 | 2.12 | 1.91 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | 27.23 | 16.77 | 11.72 | 15.77 | 21.19 |
| שווי חברה | 5.60B | 3.69B | 5.34B | 4.77B | 4.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.06 | 16.77 | 11.72 | 15.77 | 21.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 1.30 | 1.83 | 1.71 | 1.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -35.64 | 20.70 | 29.42 | 15.91 | 1,304.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -483.19 | 12.33 | 16.48 | 12.59 | 28.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.50 | 25.88 | 26.93 | 30.97 | 32.73 |
| הון עצמי למניה | 27.68 | 27.10 | 27.46 | 30.15 | 30.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.51 | 1.09 | 0.37 | 1.89 | -2.66 |
| הכנסות למניה | 35.08 | 35.39 | 34.23 | 32.57 | 34.36 |
| רווח נקי למניה | 1.25 | 0.71 | 2.23 | 1.24 | 1.05 |
| נטל מס | 0.81 | 0.84 | 0.98 | 3.25 | -3.10 |
| נטל ריבית | 10.95 | 11.23 | 0.87 | 0.54 | 1.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.11 | 5.25 | 1.70 | 3.56 | -5.84 |
הנתונים מוצגים ב-TWD