דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Polytronics Technology Corp. (6224) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת299.61M324.29M378.63M169.41M30.62M
רווח נקי57.02M190.95M106.35M-29.02M570.82M
פחת והפחתות214.37M231.60M241.99M240.59M169.67M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות000012.93M
שינוי בהון החוזר67.89M-95.87M135.56M75.71M-622.47M
יתרת לקוחות37.95M-85.09M7.36M112.40M-248.65M
מלאי56.67M12.14M144.26M143.51M-603.66M
יתרת ספקים-27.50M70.74M-10.28M-139.51M137.96M
הון חוזר אחר781.00K917.00K-5.78M-40.69M91.88M
פריטים אחרים שאינם במזומן-39.67M-2.39M-105.28M-117.87M-100.33M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה44.94M-607.61M-142.82M222.90M-1.24B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-131.22M-135.05M-70.45M-165.76M-299.90M
רכישות, נטו-24.71M0504.00K0-526.03M
רכישת השקעות-616.05M-849.33M-91.98M-321.81M-957.32M
מכירת השקעות / פירעון השקעות817.84M378.89M27.10M711.17M540.36M
פעילויות השקעה אחרות-934.00K-2.12M454.00K-704.00K1.58M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-343.08M-230.30M-147.79M-731.95M1.31B
פירעון חוב-133.56M109.53M-11.23M-367.55M769.39M
הנפקת מניות רגילות0000319.60M
רכישה עצמית של מניות רגילות-48.21M0000
דיבידנדים ששולמו-149.88M-128.47M-128.47M-363.99M-359.98M
פעילויות מימון אחרות-11.44M-211.36M-8.09M-9.86M580.53M
יתרת מזומנים בסוף התקופה710.25M690.76M1.15B1.10B1.35B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים18.03M50.43M-36.90M97.42M-10.99M
שינוי נטו במזומנים19.50M-463.19M51.13M-242.22M87.87M
מזומנים בתחילת התקופה690.76M1.15B1.10B1.35B1.26B
מזומנים בסוף התקופה710.25M690.76M1.15B1.10B1.35B
תזרים מזומנים חופשי178.49M181.66M299.73M3.65M-269.28M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת299.61M324.29M378.63M169.41M30.62M
הוצאות הוניות-121.13M-142.63M-70.45M-165.76M-299.90M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Polytronics Technology Corp. - תזרים מזומנים