Li Hsuan Development & Construction Co., Ltd. (6222) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 265.48 | 102.70 | 38.39 | 59.77 | 27.13 |
| יחס מהיר | 239.82 | 102.50 | 37.97 | 58.54 | 26.31 |
| יחס מזומנים | 209.97 | 77.13 | 36.86 | 56.91 | 25.49 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -3.22 | -3.56 | -4.42 | 1.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.02 | -2.92 | -1.97 | -3.17 | -0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -77.87 | -5,098.00 | -179.43 | -92.91 | -26.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 686.32M | 530.06M | 166.94M | 177.67M | 185.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -8.65 | -340.46 | -324.65 | -227.58 | -149.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -29.33 | -374.89 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.36 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 22.24 | 17.65 | 13.15 | 12.07 | 10.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.26% | 16.41% | -11.70% | -14.76% | -9.52% |
| שיעור EBIT | -977.84% | -887.35% | -471.13% | -646.22% | -209.10% |
| שיעור EBITDA | -919.98% | -823.42% | -450.50% | -586.71% | -189.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -946.81% | -867.11% | -658.75% | -646.67% | -209.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,063.78% | -889.66% | -471.13% | -453.09% | 274.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,062.21% | -890.64% | -593.23% | -834.31% | 160.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,063.51% | -890.64% | -593.27% | -834.40% | 160.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.85% | 100.11% | 125.92% | 184.14% | 58.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.35% | 102.60% | 71.52% | 70.07% | -131.13% |
| תשואה על הנכסים | -1.35% | -2.83% | -5.96% | -6.97% | 4.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.20% | -2.86% | -6.06% | -7.08% | 4.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.20% | -2.77% | -6.73% | -5.46% | -6.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.20% | -2.77% | -6.73% | -5.46% | -3.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.35% | -2.83% | -5.96% | -6.97% | 4.70% |
| תשואת רווחים | -1.11% | -2.11% | -1.46% | -1.41% | 2.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.02 | 0.02 | 2.74 | 2.29 | 2.95 |
| מחזור זכאים | 38.33 | 70.09 | 13.79 | 16.41 | 11.30 |
| מחזור מלאי | 0.02 | 2.23 | 1.64 | 0.75 | 1.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.13 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 42,438.73 | 17,465.69 | 329.08 | 625.73 | 300.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 22,332.70 | 17,307.09 | 133.23 | 159.14 | 123.54 |
| ימי מלאי | 20,115.56 | 163.80 | 222.32 | 488.83 | 208.90 |
| ימי אשראי מספקים | 9.52 | 5.21 | 26.47 | 22.24 | 32.31 |
| מחזור תפעולי | 42,448.25 | 17,470.89 | 355.55 | 647.97 | 332.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.10 | -0.25 | -0.22 | -0.24 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.25 | -0.22 | -0.24 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.04 | 0 | 0 | 0 | -9.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.04 | 0 | 0 | 0 | -9.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -10.96 | -179.43 | -92.91 | -26.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -57.63 | -5.53 | -3.16 | -3.95 | -0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.27% | -1.31% | -0.78% | -0.67% | -0.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -61.24 | -47.37 | -67.68 | -71.50 | 39.59 |
| מכפיל מכירות | 809.95 | 421.43 | 405.45 | 593.48 | 63.91 |
| מכפיל הון | 1.70 | 1.35 | 4.14 | 5.03 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -364.13 | -76.24 | -128.11 | -150.17 | -109.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.58 | -76.24 | -128.11 | -150.17 | -120.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.00 | 19.42 | 3.76 | 0.30 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.70 | 1.35 | 4.14 | 5.03 | 1.93 |
| מכפיל שווי חברה | -65.80 | -33.53 | -76.85 | -89.09 | -23.36 |
| שווי חברה | 1.31B | 763.92M | 961.80M | 1.28B | 412.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -65.80 | -33.53 | -76.85 | -89.09 | -23.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 605.32 | 276.08 | 346.22 | 522.67 | 44.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -272.14 | -49.95 | -109.39 | -132.25 | -75.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.50 | -49.95 | -109.39 | -132.25 | -83.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.75 | 14.02 | 6.70 | 7.10 | 7.61 |
| הון עצמי למניה | 10.75 | 14.02 | 6.70 | 7.10 | 7.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | -0.26 | -0.84 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.40 | -0.41 | -0.50 | 0.37 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.26 | 1.84 | 0.58 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 0.70 | -1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 9.66 | 8.84 | 6.47 | 6.31 | 2.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.41 | 0.62 | 0.67 | 0.87 | -0.19 |
הנתונים מוצגים ב-TWD