Li Hsuan Development & Construction Co., Ltd. (6222) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.29M | -8.79M | -9.66M | -4.93M | 77.86M |
| רווח נקי | -24.62M | -13.09M | -11.08M | 25.51M | -3.72M |
| פחת והפחתות | 1.21M | 573.00K | 1.47M | 1.80M | 2.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.08M | 3.63M | 1.48M | 9.05M | 78.61M |
| יתרת לקוחות | 635.00K | 363.00K | 1.33M | 3.19M | 152.93M |
| מלאי | 852.00K | 1.87M | 2.07M | 8.41M | -2.66M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -731.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -407.00K | 1.40M | -1.20M | 504.00K | 4.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.03M | 97.00K | -1.53M | -725.00K | 4.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -373.66M | 67.00K | 409.00K | 104.41M | 6.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -520.00K | -49.69M |
| רכישות, נטו | -215.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -28.66M | 0 | 0 | 0 | -26.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 30.31M | 80.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -130.00M | 67.00K | 409.00K | 834.00K | 1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 627.92M | 0 | 0 | 0 | -38.61M |
| פירעון חוב | 0 | -55.00K | -85.00K | 0 | -37.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 628.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -780.00K | 55.00K | 0 | 0 | -941.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 403.56M | 164.59M | 173.22M | 182.48M | 82.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 94.00K | 2.00K | 185.00K | -50.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 238.97M | -8.63M | -9.25M | 99.67M | 45.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 164.59M | 173.22M | 182.48M | 82.81M | 37.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 403.56M | 164.59M | 173.22M | 182.48M | 82.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.29M | -8.79M | -9.66M | -5.45M | 28.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.29M | -8.79M | -9.66M | -4.93M | 77.86M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -520.00K | -49.69M |
הנתונים מוצגים ב-TWD