Genesis Technology, Inc. (Taiwan) (6221) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 2.08 | 1.88 | 1.58 | 1.59 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.60 | 1.24 | 0.93 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 1.00 | 0.63 | 0.55 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.40 | 0.28 | 0.29 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 98.61 | 146.25 | 0 | 1.14 | -0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.51B | 2.56B | 2.22B | 1.58B | 1.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.48 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 1.81 | 1.97 | 2.62 | 2.67 |
| יחס כיסוי חוב | 46.91 | 59.96 | 52.67 | 0.40 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,658.27 | 1,340.58 | 55.89 | 20.60 | 37.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.20 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 8.18 | 9.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.56 | -4.52 | -2.69 | -1.72 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.02% | 20.34% | 23.06% | 19.10% | 19.63% |
| שיעור EBIT | 10.77% | 9.59% | 11.22% | 7.44% | 8.53% |
| שיעור EBITDA | 11.27% | 10.12% | 11.64% | 7.84% | 9.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.16% | 9.31% | 9.52% | 6.77% | 8.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.13% | 9.59% | 11.05% | 7.11% | 8.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.84% | 7.40% | 8.39% | 5.29% | 6.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.84% | 7.40% | 8.36% | 5.30% | 6.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.36% | 77.20% | 75.90% | 74.48% | 76.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.17% | 102.97% | 116.04% | 104.98% | 93.57% |
| תשואה על הנכסים | 6.10% | 6.97% | 7.99% | 5.28% | 6.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.79% | 12.65% | 15.77% | 13.84% | 18.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.52% | 15.45% | 17.39% | 15.86% | 21.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.76% | 11.87% | 13.17% | 8.77% | 13.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.10% | 6.97% | 9.11% | 5.28% | 7.52% |
| תשואת רווחים | 5.34% | 7.44% | 7.31% | 6.03% | 12.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.01 | 8.90 | 5.96 | 8.34 | 5.12 |
| מחזור זכאים | 2.80 | 4.95 | 4.10 | 3.61 | 3.17 |
| מחזור מלאי | 1.97 | 3.59 | 2.40 | 2.16 | 2.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.66 | 12.45 | 12.17 | 16.14 | 15.28 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.94 | 0.95 | 1.00 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.71 | 2.16 | 2.53 | 3.19 | 3.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.55 | 69.16 | 124.01 | 111.49 | 136.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.55 | 41.03 | 61.23 | 43.76 | 71.34 |
| ימי מלאי | 185.47 | 101.79 | 151.84 | 168.94 | 180.28 |
| ימי אשראי מספקים | 130.46 | 73.67 | 89.06 | 101.20 | 115.10 |
| מחזור תפעולי | 231.02 | 142.82 | 213.07 | 212.69 | 251.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.73 | 5.83 | 5.82 | 7.43 | -2.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.65 | 5.74 | 4.93 | 7.34 | -2.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.89 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.85 | 0.99 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 44.87 | 71.23 | 6.57 | 9.77 | -3.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 44.87 | 71.23 | 6.57 | 79.25 | -32.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.84 | 54.17 | 106.46 | 0.93 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.32% | 18.18% | 10.27% | 18.91% | -11.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.91 | 13.45 | 13.68 | 16.57 | 7.74 |
| מכפיל מכירות | 1.64 | 1.00 | 1.15 | 0.88 | 0.49 |
| מכפיל הון | 2.42 | 1.70 | 2.16 | 2.30 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.94 | 5.50 | 9.73 | 5.29 | -8.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.69 | 5.42 | 8.25 | 5.22 | -8.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | -0.41 | 0.27 | -0.57 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.42 | 1.70 | 2.16 | 2.30 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 10.02 | 5.31 | 7.17 | 9.48 | 5.36 |
| שווי חברה | 5.10B | 2.87B | 4.35B | 4.07B | 2.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.12 | 5.31 | 7.17 | 9.48 | 5.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 0.54 | 0.83 | 0.74 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.29 | 2.97 | 7.08 | 4.47 | -8.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.10 | 2.93 | 6.00 | 4.42 | -9.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.02 | 18.58 | 16.83 | 16.88 | 13.34 |
| הון עצמי למניה | 18.02 | 18.58 | 22.26 | 16.88 | 18.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 26.49 | 31.76 | 41.85 | 44.14 | 51.95 |
| רווח נקי למניה | 2.34 | 2.35 | 3.51 | 2.34 | 3.30 |
| נטל מס | 0.67 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 1.91 | 1.26 | 2.37 | -0.66 |
הנתונים מוצגים ב-TWD