Genesis Technology, Inc. (Taiwan) (6221) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 980.29M | 724.98M | 921.36M | -282.38M | 591.60M |
| רווח נקי | 512.15M | 576.33M | 389.09M | 427.96M | 283.95M |
| פחת והפחתות | 28.42M | 22.95M | 21.74M | 23.74M | 23.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.01M | 2.46M | 6.41M |
| שינוי בהון החוזר | 526.67M | 248.63M | 617.12M | -676.87M | 355.00M |
| יתרת לקוחות | 259.36M | -221.80M | 314.20M | 0 | 0 |
| מלאי | 441.32M | 380.67M | -14.47M | -939.72M | -120.05M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -62.83M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -174.02M | 89.76M | 380.22M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -86.94M | -122.93M | -107.61M | 8.09M | 3.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -153.15M | -35.48M | -52.18M | -75.86M | 40.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.76M | -110.33M | -11.63M | -8.72M | -10.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -57.12M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -164.48M | 0 | -10.25M | -56.55M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 51.56M | 0 | 0 | 26.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.09M | 23.28M | 26.82M | -31.41M | 8.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.57M | -810.73M | 14.62M | 133.58M | -116.33M |
| פירעון חוב | 6.70M | -804.76M | 120.69M | 220.38M | -104.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.36M | 10.35M | 5.73M | 6.83M | 5.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -82.66M | -71.66M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.64M | -16.33M | -29.14M | -21.96M | -16.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.46B | 1.64B | 1.74B | 861.30M | 1.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -178.00K | 24.53M | -9.58M | 10.29M | 2.32M |
| שינוי נטו במזומנים | 824.39M | -96.71M | 874.22M | -214.37M | 518.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.64B | 1.74B | 861.30M | 1.08B | 557.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.46B | 1.64B | 1.74B | 861.30M | 1.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | 966.53M | 614.65M | 909.73M | -291.11M | 580.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 980.29M | 724.98M | 921.36M | -282.38M | 591.60M |
| הוצאות הוניות | -13.76M | -110.33M | -11.63M | -8.72M | -10.72M |
הנתונים מוצגים ב-TWD