Hauman Technologies Corp. (6218) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 1.47 | 1.50 | 1.71 | 1.53 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.69 | 0.53 | 0.51 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.42 | 0.24 | 0.28 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | -0.06 | -0.10 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.00 | 0.22 | 0.05 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | -0.01 | 1.16 | 0.12 | -1.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 562.75M | 406.19M | 425.76M | 597.12M | 510.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.15 | 0.11 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.31 | 0.21 | 0.37 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.24 | 0.17 | 0.27 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 2.03 | 2.00 | 1.88 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | -1.04 | -0.37 | -0.48 | 0.18 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -53.83 | -24.30 | -26.77 | 1.53 | 14.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.14 | 0.09 | 0.23 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.05 | 4.21 | 3.03 | 6.00 | 7.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.39 | 0.87 | 0.23 | 1.87 | 2.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.08% | 12.72% | 12.71% | 25.42% | 27.51% |
| שיעור EBIT | -10.17% | -10.09% | -10.50% | 4.30% | 4.70% |
| שיעור EBITDA | -10.89% | -8.65% | -8.98% | 6.78% | 7.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.17% | -10.09% | -13.05% | 1.14% | 4.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.44% | -7.16% | -10.99% | 3.56% | 3.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.24% | -5.61% | -8.52% | 2.64% | 2.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.24% | -5.61% | -8.52% | 2.64% | 2.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 512.32% | 78.24% | 77.59% | 74.26% | 66.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -4.29% | 70.98% | 84.20% | 312.93% | 73.11% |
| תשואה על הנכסים | 2.11% | -4.28% | -6.01% | 1.48% | 1.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.78% | -8.71% | -12.00% | 2.77% | 2.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.22% | -15.61% | -18.08% | 1.17% | 4.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.49% | -9.34% | -11.76% | 0.65% | 2.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.12% | -4.29% | -6.02% | 1.48% | 1.14% |
| תשואת רווחים | 1.20% | -4.19% | -6.02% | 1.89% | 2.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.24 | 7.65 | 7.15 | 7.05 | 4.61 |
| מחזור זכאים | 6.47 | 6.10 | 4.34 | 6.57 | 3.55 |
| מחזור מלאי | 2.43 | 1.68 | 1.29 | 0.76 | 0.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.05 | 6.00 | 5.05 | 4.05 | 3.57 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.76 | 0.70 | 0.56 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.99 | 3.10 | 2.38 | 1.82 | 1.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 144.55 | 204.69 | 250.13 | 475.21 | 496.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.44 | 47.70 | 51.02 | 51.75 | 79.13 |
| ימי מלאי | 150.50 | 216.83 | 283.28 | 478.98 | 520.65 |
| ימי אשראי מספקים | 56.39 | 59.84 | 84.16 | 55.52 | 102.94 |
| מחזור תפעולי | 200.95 | 264.53 | 334.29 | 530.73 | 599.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.97 | -0.05 | 2.98 | 0.63 | -7.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.94 | -0.06 | 2.91 | 0.61 | -7.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.27 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 39.60 | -3.77 | 5.29 | 303.14 | -6.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 39.60 | -3.77 | 47.35 | 303.14 | -106.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | -0.01 | 1.01 | 0.11 | -1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.00 | 0.15 | 0.04 | -0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.15% | -0.22% | 10.46% | 2.63% | -39.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 84.23 | -23.87 | -16.58 | 52.95 | 50.28 |
| מכפיל מכירות | 1.88 | 1.34 | 1.42 | 1.40 | 1.14 |
| מכפיל הון | 2.80 | 2.08 | 1.99 | 1.47 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 46.59 | -459.54 | 9.56 | 38.06 | -2.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.26 | -581.54 | 9.35 | 37.24 | -2.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.35 | 0.76 | 0.03 | 2.38 | -1.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.80 | 2.08 | 1.99 | 1.47 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | -16.83 | -14.60 | -15.54 | 22.50 | 18.09 |
| שווי חברה | 2.75B | 1.67B | 1.76B | 1.63B | 1.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.83 | -14.60 | -15.54 | 22.50 | 18.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.83 | 1.26 | 1.40 | 1.53 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 45.53 | -433.58 | 9.42 | 41.50 | -2.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.38 | -548.68 | 9.22 | 40.61 | -2.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.53 | 13.17 | 13.93 | 15.86 | 15.21 |
| הון עצמי למניה | 15.63 | 13.20 | 13.96 | 15.88 | 15.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -4.12 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 23.44 | 20.51 | 19.66 | 16.64 | 15.87 |
| רווח נקי למניה | 0.52 | -1.15 | -1.68 | 0.44 | 0.36 |
| נטל מס | 5.12 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.66 |
| נטל ריבית | -0.04 | 0.71 | 1.05 | 0.83 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.60 | 0.04 | -1.38 | 1.42 | -20.05 |
הנתונים מוצגים ב-TWD