דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hauman Technologies Corp. (6218) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.04M191.31M40.01M-466.18M7.88M
רווח נקי-73.97M-138.77M28.14M23.26M44.78M
פחת והפחתות19.08M19.13M26.43M27.88M26.27M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-43.07M129.87M19.92M-561.75M-54.30M
יתרת לקוחות8.26M-26.84M69.95M-8.55M-100.48M
מלאי32.70M-48.85M8.77M-567.79M-171.11M
יתרת ספקים-65.42M132.86M-87.24M-24.71M132.64M
הון חוזר אחר-18.61M74.21M28.44M41.57M84.65M
פריטים אחרים שאינם במזומן94.92M181.09M-34.48M51.26M182.62M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה82.60M-2.62M29.13M100.93M78.90M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.68M-952.00K-856.00K-1.50M-3.61M
רכישות, נטו35.48M0047.00K14.11M
רכישת השקעות000-193.66M-377.69M
מכירת השקעות / פירעון השקעות50.70M021.16M327.07M448.37M
פעילויות השקעה אחרות102.00K-1.66M8.82M-28.16M-2.27M
תזרים מזומנים מפעילות מימון73.23M-219.81M-71.27M323.44M-64.53M
פירעון חוב85.08M-176.00M-66.92M398.74M10.61M
הנפקת מניות רגילות5.00K0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-32.13M0-64.26M-64.26M
פעילויות מימון אחרות-11.85M-11.68M-4.35M-11.04M-10.88M
יתרת מזומנים בסוף התקופה364.95M214.51M240.85M243.33M273.28M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.35M4.78M-354.00K2.78M-1.28M
שינוי נטו במזומנים150.44M-26.34M-2.48M-29.95M20.97M
מזומנים בתחילת התקופה214.51M240.85M243.33M273.28M252.31M
מזומנים בסוף התקופה364.95M214.51M240.85M243.33M273.28M
תזרים מזומנים חופשי-3.84M187.27M39.16M-461.46M4.26M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.04M191.31M40.01M-457.09M7.88M
הוצאות הוניות-806.00K-4.04M-132.00K-4.37M-3.61M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Hauman Technologies Corp. - תזרים מזומנים