C.C.P. Contact Probes Co., Ltd. (6217) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.33 | 1.19 | 2.00 | 2.48 |
| יחס מהיר | 0.95 | 1.02 | 0.98 | 1.69 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.25 | 0.33 | 0.77 | 1.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.02 | -0.01 | 0.07 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.15 | -0.12 | -0.02 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.25 | -0.33 | -0.22 | -0.05 | 1.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -491.76M | -336.64M | -483.13M | 243.91M | 979.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.33 | 0.38 | 0.30 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.73 | 0.91 | 0.54 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.42 | 0.48 | 0.35 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.20 | 2.39 | 1.80 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | -0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.66 | -3.79 | -4.15 | 0.50 | 11.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.34 | 0.60 | 0.37 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.15 | 19.64 | 23.56 | 15.79 | 13.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.58 | 534.47 | 114.98 | 2.73 | -0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.70% | 19.69% | 23.11% | 27.84% | 31.26% |
| שיעור EBIT | -2.05% | -6.56% | -7.01% | 0.65% | 6.40% |
| שיעור EBITDA | 2.48% | 0.08% | 0.40% | 7.44% | 11.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.64% | -6.56% | -7.40% | 0.39% | 6.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.57% | -5.41% | -8.79% | -0.14% | 5.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.14% | -5.00% | -8.20% | -1.31% | 5.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.29% | -5.59% | -9.04% | -0.25% | 5.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.71% | 92.36% | 93.28% | 965.00% | 87.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.50% | 82.49% | 118.83% | -34.48% | 94.53% |
| תשואה על הנכסים | -0.68% | -2.89% | -4.21% | -0.70% | 3.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.69% | -6.35% | -10.08% | -1.27% | 5.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.78% | -6.05% | -6.59% | 0.28% | 5.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.64% | -4.70% | -4.67% | 0.24% | 4.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.70% | -3.01% | -4.42% | -0.71% | 3.50% |
| תשואת רווחים | -0.33% | -3.22% | -6.88% | -0.92% | 5.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.54 | 2.58 | 2.62 | 3.33 | 3.62 |
| מחזור זכאים | 4.27 | 4.02 | 3.45 | 9.06 | 8.24 |
| מחזור מלאי | 4.00 | 4.03 | 4.33 | 5.05 | 4.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.51 | 1.37 | 1.25 | 1.62 | 2.10 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.58 | 0.51 | 0.54 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.76 | 5.79 | 3.60 | 1.83 | 2.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 149.23 | 141.64 | 117.81 | 141.60 | 132.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 143.43 | 141.75 | 139.30 | 109.64 | 100.80 |
| ימי מלאי | 91.22 | 90.65 | 84.27 | 72.23 | 76.41 |
| ימי אשראי מספקים | 85.42 | 90.76 | 105.75 | 40.27 | 44.28 |
| מחזור תפעולי | 234.65 | 232.40 | 223.56 | 181.87 | 177.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.50 | -3.24 | -3.10 | -0.31 | 6.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.11 | -6.20 | -7.33 | -8.31 | 2.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.60 | 2.96 | 4.23 | 8.01 | 4.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.03 | 1.91 | 2.36 | 27.17 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.97 | -1.09 | -0.69 | -0.03 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.97 | -1.09 | -0.73 | -0.04 | 1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.17 | -0.13 | -0.02 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.10 | -0.10 | -0.01 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.42% | -12.12% | -19.70% | -20.92% | 5.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -363.51 | -31.03 | -14.54 | -107.43 | 19.65 |
| מכפיל מכירות | 3.55 | 1.55 | 1.19 | 1.42 | 1.01 |
| מכפיל הון | 5.22 | 1.97 | 1.47 | 1.38 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.96 | -8.25 | -5.08 | -4.78 | 17.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.39 | -15.80 | -12.01 | -129.88 | 6.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.43 | 0.87 | -0.02 | 0.91 | -0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.22 | 1.97 | 1.47 | 1.38 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 159.77 | 2,522.10 | 411.94 | 21.88 | 8.22 |
| שווי חברה | 16.71B | 7.28B | 5.14B | 4.37B | 3.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 156.04 | 2,522.10 | 411.94 | 21.88 | 8.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.87 | 1.97 | 1.65 | 1.63 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.66 | -10.47 | -7.04 | -5.46 | 16.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.90 | -20.05 | -16.66 | -148.42 | 5.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.32 | 23.55 | 22.50 | 28.13 | 35.87 |
| הון עצמי למניה | 25.74 | 25.98 | 25.40 | 28.85 | 36.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | -0.03 | -0.03 | -0.86 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 37.96 | 33.03 | 31.21 | 27.92 | 40.17 |
| רווח נקי למניה | -0.43 | -1.65 | -2.56 | -0.37 | 2.06 |
| נטל מס | 0.73 | 0.92 | 0.93 | 9.65 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.82 | 1.25 | -0.21 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 7.50 | 1.81 | 1.13 | 0.84 | 2.80 |
הנתונים מוצגים ב-TWD