דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

C.C.P. Contact Probes Co., Ltd. (6217) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-362.85M-308.49M-29.45M538.26M203.26M
רווח נקי-200.09M-273.03M-35.13M191.95M196.82M
פחת והפחתות245.43M230.13M182.24M158.55M126.93M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות16.63M0051.47M5.53M
שינוי בהון החוזר-440.37M-360.69M-25.46M178.09M-110.30M
יתרת לקוחות-261.76M-350.84M115.10M00
מלאי-186.53M-89.23M88.09M66.72M-123.31M
יתרת ספקים00-59.47M00
הון חוזר אחר7.92M79.37M-169.17M00
פריטים אחרים שאינם במזומן15.54M95.10M-151.10M10.92M5.18M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-66.85M-376.43M-772.98M-325.31M-978.41M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-318.29M-421.00M-710.05M-349.82M-962.80M
רכישות, נטו0-91.41M85.34M-52.48M0
רכישת השקעות-8.30M-5.00M-5.70M3.62M-32.80M
מכירת השקעות / פירעון השקעות27.24M0-3.70M5.42M0
פעילויות השקעה אחרות232.50M140.99M-138.86M30.47M14.83M
תזרים מזומנים מפעילות מימון174.43M555.74M440.93M509.56M922.16M
פירעון חוב-274.18M706.97M720.71M2.80M998.12M
הנפקת מניות רגילות648.90M00694.85M33.69M
רכישה עצמית של מניות רגילות-90.10M000-150.00K
דיבידנדים ששולמו0-28.86M-144.32M-127.69M-68.19M
פעילויות מימון אחרות-110.19M-122.37M-135.46M-60.40M-41.32M
יתרת מזומנים בסוף התקופה593.80M854.61M952.07M1.34B572.10M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-5.54M31.72M-7.36M42.09M-10.13M
שינוי נטו במזומנים-260.81M-97.46M-384.63M764.60M136.88M
מזומנים בתחילת התקופה854.61M952.07M1.32B572.10M435.22M
מזומנים בסוף התקופה593.80M854.61M952.07M1.34B572.10M
תזרים מזומנים חופשי-694.81M-729.49M-799.89M188.44M-759.54M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-362.85M-308.49M-29.45M538.26M203.26M
הוצאות הוניות-331.96M-421.00M-770.45M-349.82M-962.80M

הנתונים מוצגים ב-TWD

C.C.P. Contact Probes Co., Ltd. - תזרים מזומנים