DrayTek Corporation (6216) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.49 | 14.04 | 8.88 | 9.72 | 9.00 |
| יחס מהיר | 10.33 | 12.76 | 8.11 | 8.26 | 7.50 |
| יחס מזומנים | 3.22 | 2.95 | 2.19 | 1.57 | 1.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.57 | 1.26 | 0.75 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08 | 0.23 | 1.78 | 0.74 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.44B | 1.52B | 1.66B | 1.48B | 1.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.07 | 1.12 | 1.10 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.69 | -5.26 | -1.96 | -2.83 | -2.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.08% | 44.35% | 47.23% | 47.02% | 46.26% |
| שיעור EBIT | -6.27% | 7.49% | 19.55% | 11.42% | 23.93% |
| שיעור EBITDA | -4.68% | 8.64% | 20.18% | 12.20% | 15.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.27% | 7.49% | 18.41% | 10.64% | 14.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.30% | 7.05% | 27.57% | 17.26% | 23.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.36% | 7.61% | 23.05% | 15.86% | 19.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.36% | 7.61% | 23.05% | 15.86% | 19.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 15.49% | 107.93% | 83.60% | 91.88% | 81.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -36.76% | 94.11% | 149.74% | 162.18% | 159.90% |
| תשואה על הנכסים | 0.12% | 3.09% | 12.88% | 6.57% | 9.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.13% | 3.30% | 14.39% | 7.23% | 10.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.22% | 3.25% | 11.44% | 4.85% | 7.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.34% | 3.25% | 9.56% | 4.46% | 6.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.12% | 3.09% | 12.88% | 6.57% | 18.07% |
| תשואת רווחים | 0.11% | 2.25% | 7.11% | 4.34% | 7.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.29 | 6.30 | 8.14 | 6.75 | 8.01 |
| מחזור זכאים | 16.37 | 19.14 | 15.54 | 8.99 | 13.39 |
| מחזור מלאי | 1.28 | 2.82 | 3.81 | 1.65 | 1.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.98 | 3.75 | 5.77 | 3.91 | 4.42 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.41 | 0.56 | 0.41 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.41 | 0.47 | 0.75 | 0.52 | 0.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 313.58 | 168.36 | 117.23 | 234.88 | 228.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.07 | 57.93 | 44.84 | 54.10 | 45.56 |
| ימי מלאי | 285.81 | 129.51 | 95.87 | 221.36 | 210.64 |
| ימי אשראי מספקים | 22.30 | 19.07 | 23.48 | 40.59 | 27.26 |
| מחזור תפעולי | 335.88 | 187.44 | 140.71 | 275.47 | 256.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.31 | 0.28 | 4.00 | 1.37 | 2.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.29 | 0.22 | 3.85 | 1.33 | 2.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.07 | 0.15 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.76 | 0.96 | 0.97 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.32 | 0.11 | 2.21 | 0.80 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -63.13 | 4.25 | 26.32 | 32.02 | 283.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.23 | 0.04 | 0.32 | 0.16 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.42% | 0.81% | 9.52% | 4.31% | 8.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 885.71 | 44.25 | 14.05 | 23.02 | 12.86 |
| מכפיל מכירות | 3.09 | 3.38 | 3.24 | 3.65 | 2.51 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.46 | 2.02 | 1.67 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.63 | 123.15 | 10.50 | 23.22 | 12.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.16 | 94.15 | 10.10 | 22.49 | 12.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -9.11 | -0.56 | 0.12 | -0.73 | 2.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.46 | 2.02 | 1.67 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | -51.32 | 33.81 | 14.11 | 27.11 | 13.42 |
| שווי חברה | 1.39B | 2.21B | 3.35B | 2.56B | 1.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -50.61 | 33.81 | 14.11 | 27.11 | 13.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.37 | 2.92 | 2.85 | 3.31 | 2.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.45 | 106.56 | 9.22 | 21.02 | 10.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.28 | 81.47 | 8.87 | 20.37 | 10.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.06 | 18.14 | 19.99 | 18.52 | 17.52 |
| הון עצמי למניה | 16.06 | 18.14 | 19.99 | 18.52 | 18.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.85 | -0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 5.70 | 7.86 | 12.48 | 8.45 | 10.02 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.60 | 2.88 | 1.34 | 1.96 |
| נטל מס | 0.15 | 1.08 | 0.84 | 0.92 | 0.82 |
| נטל ריבית | -0.37 | 0.94 | 1.41 | 1.51 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.30 | 0.23 | 0.17 | 0.22 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.20 | 0.51 | 1.16 | 1.02 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-TWD