DrayTek Corporation (6216) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.16M | 378.15M | 125.87M | 183.67M | 18.34M |
| רווח נקי | 53.38M | 324.93M | 122.97M | 215.21M | 171.01M |
| פחת והפחתות | 8.73M | 7.32M | 6.01M | 6.81M | 7.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 16.10M | 12.42M | 9.16M | 7.66M | 8.17M |
| שינוי בהון החוזר | -3.36M | 73.81M | 1.28M | -3.35M | -156.99M |
| יתרת לקוחות | 44.39M | -43.32M | -12.75M | 78.10M | -55.34M |
| מלאי | 13.82M | 85.75M | 29.82M | -58.57M | -132.19M |
| יתרת ספקים | -17.99M | -5.66M | 9.58M | -35.47M | 21.67M |
| הון חוזר אחר | -43.58M | 37.04M | -25.37M | 12.58M | 8.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -47.69M | -40.33M | -13.55M | -42.66M | 3.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 66.13M | -84.05M | -105.64M | -56.90M | 107.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.37M | -14.37M | -3.93M | -647.00K | -3.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 726.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -70.41M | -101.71M | -56.25M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 72.28M | 0 | 0 | 0 | 110.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | 219.00K | 702.00K | -101.71M | -56.90M | 110.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -213.80M | -96.59M | -116.53M | -77.02M | -98.89M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 30.74M | 60.50M | 37.57M | 73.88M | 31.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -244.46M | -157.10M | -154.09M | -150.90M | -130.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -77.00K | 0 | 0 | 0 | 12.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 344.44M | 464.95M | 267.44M | 363.75M | 313.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -120.51M | 197.51M | -96.30M | 49.76M | 26.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 464.95M | 267.44M | 363.75M | 313.99M | 287.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 344.44M | 464.95M | 267.44M | 363.75M | 313.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.76M | 363.78M | 121.94M | 183.02M | 14.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.16M | 378.15M | 125.87M | 183.67M | 18.34M |
| הוצאות הוניות | -6.40M | -14.37M | -3.93M | -647.00K | -3.35M |
הנתונים מוצגים ב-TWD