Aurotek Corporation (6215) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 2.01 | 2.61 | 4.33 | 3.84 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.37 | 1.96 | 3.03 | 2.74 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.43 | 0.90 | 1.64 | 1.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.20 | 0.29 | 0.33 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.11 | 0.05 | 0.64 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | -0.33 | 0.25 | 8.13 | 285.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 958.11M | 849.18M | 927.58M | 866.28M | 883.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.14 | 0.06 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.22 | 0.09 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.18 | 0.08 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.65 | 1.45 | 1.21 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 1.44 | 0.69 | 1.50 | 4.81 | 86.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 59.53 | 39.07 | 65.22 | 80.37 | 205.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.95 | 4.38 | 1.68 | 0.29 | 0.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.44 | -0.17 | -1.86 | -3.86 | -1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.58% | 24.89% | 28.83% | 31.45% | 29.40% |
| שיעור EBIT | 11.14% | 8.75% | 12.20% | 8.61% | 15.62% |
| שיעור EBITDA | 12.13% | 10.18% | 13.52% | 11.22% | 17.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.60% | 7.57% | 6.94% | 2.27% | 15.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.54% | 8.56% | 12.64% | 8.58% | 15.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.17% | 6.89% | 10.52% | 8.01% | 11.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.17% | 6.89% | 10.51% | 8.07% | 11.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.47% | 80.56% | 83.21% | 93.30% | 75.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.87% | 113.07% | 182.16% | 377.89% | 100.26% |
| תשואה על הנכסים | 10.07% | 6.50% | 7.99% | 4.27% | 11.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.03% | 10.71% | 11.57% | 5.18% | 14.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.43% | 11.07% | 7.34% | 1.42% | 18.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.40% | 7.57% | 5.65% | 1.32% | 13.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.07% | 6.50% | 7.99% | 4.27% | 10.89% |
| תשואת רווחים | 4.87% | 2.05% | 2.30% | 3.64% | 12.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.84 | 2.85 | 2.71 | 3.71 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.26 | 4.37 | 3.86 | 5.17 | 10.73 |
| מחזור מלאי | 2.52 | 3.13 | 2.96 | 1.90 | 3.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.92 | 7.49 | 6.34 | 4.20 | 6.87 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 0.94 | 0.76 | 0.53 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.34 | 2.58 | 1.75 | 1.05 | 2.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.28 | 161.32 | 163.45 | 219.99 | 73.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.07 | 128.26 | 134.58 | 98.40 | 0 |
| ימי מלאי | 145.07 | 116.68 | 123.36 | 192.22 | 107.56 |
| ימי אשראי מספקים | 111.86 | 83.61 | 94.49 | 70.64 | 34.03 |
| מחזור תפעולי | 240.14 | 244.93 | 257.94 | 290.63 | 107.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.15 | -1.22 | 0.38 | 2.12 | 4.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.88 | -1.57 | 0.21 | 2.07 | 4.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.35 | 0.17 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 1.29 | 0.56 | 0.97 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | -0.66 | 0.32 | 1.15 | 2.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.24 | -3.49 | 2.27 | 38.76 | 280.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | -0.28 | 0.23 | 7.45 | 8.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.04 | 0.02 | 0.18 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.11% | -1.54% | 0.23% | 7.92% | 24.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.70 | 48.80 | 43.55 | 27.47 | 7.79 |
| מכפיל מכירות | 1.90 | 3.36 | 4.58 | 2.20 | 0.92 |
| מכפיל הון | 3.96 | 5.23 | 5.04 | 1.42 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 91.26 | -64.85 | 434.91 | 12.63 | 4.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.81 | -83.45 | 242.97 | 12.30 | 4.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -34.32 | 0.36 | -0.43 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.96 | 5.23 | 5.04 | 1.42 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 15.23 | 32.86 | 31.97 | 15.75 | 4.21 |
| שווי חברה | 6.39B | 8.35B | 7.19B | 1.74B | 1.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.09 | 32.86 | 31.97 | 15.75 | 4.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.83 | 3.35 | 4.32 | 1.77 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 87.88 | -64.52 | 410.96 | 10.14 | 3.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.16 | -83.02 | 229.59 | 9.88 | 3.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.21 | 19.42 | 18.25 | 18.41 | 17.81 |
| הון עצמי למניה | 20.21 | 19.42 | 18.25 | 18.35 | 17.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.06 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 42.11 | 30.18 | 20.09 | 11.86 | 21.78 |
| רווח נקי למניה | 3.86 | 2.08 | 2.11 | 0.95 | 2.58 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.93 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.98 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.31 | -0.47 | 0.15 | 2.08 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-TWD