Aurotek Corporation (6215) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -100.62M | 31.31M | 175.96M | 403.36M | 110.38M |
| רווח נקי | 213.60M | 210.15M | 84.43M | 282.89M | 343.45M |
| פחת והפחתות | 35.75M | 21.95M | 25.62M | 28.90M | 29.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.05M | 898.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -321.16M | -177.80M | 141.53M | 95.31M | -134.75M |
| יתרת לקוחות | -268.91M | -342.26M | 142.74M | 143.64M | -71.43M |
| מלאי | -199.64M | -49.62M | 28.07M | 56.04M | -105.85M |
| יתרת ספקים | 123.62M | 172.14M | 6.43M | -61.16M | 14.57M |
| הון חוזר אחר | 23.77M | 41.95M | -35.71M | -43.22M | 27.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -37.86M | -23.89M | -75.62M | -3.74M | -127.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -71.12M | 77.04M | 13.41M | 99.64M | 205.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.86M | -12.95M | -4.54M | -1.44M | -1.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.67M | 1.03M | 2.62M | 392.66M |
| רכישת השקעות | -55.21M | 0 | -3.13M | -2.62M | -164.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.24M | 84.93M | 0 | 64.75M | 590.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.29M | 2.39M | 20.05M | 36.32M | -22.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.21M | -4.72M | -146.97M | -331.62M | -285.65M |
| פירעון חוב | 165.00M | 95.00M | 20.22M | -164.40M | -231.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -124.19M | -82.79M | -149.02M | -149.02M | -41.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.61M | -16.93M | -18.17M | -18.20M | -13.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 401.03M | 556.66M | 449.72M | 407.18M | 238.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.10M | 3.30M | 138.00K | -2.54M | 1.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -155.63M | 106.94M | 42.54M | 168.84M | 31.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 556.66M | 449.72M | 407.18M | 238.34M | 206.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 401.03M | 556.66M | 449.72M | 407.18M | 238.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -129.48M | 17.49M | 171.42M | 401.92M | 108.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -100.62M | 31.31M | 175.96M | 403.36M | 110.38M |
| הוצאות הוניות | -28.86M | -13.82M | -4.54M | -1.44M | -1.57M |
הנתונים מוצגים ב-TWD