ITEQ Corporation (6213) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.92 | 1.96 | 2.02 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.55 | 1.62 | 1.73 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.37 | 0.40 | 0.53 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.17 | 0.08 | 0.20 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.30 | 0.63 | 0.23 | 0.72 | 2.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.13B | 9.03B | 8.06B | 7.37B | 8.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 1.80 | 1.69 | 1.72 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 0.82 | 0.60 | 0.65 | 1.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 65.81 | 16.40 | 8.02 | 6.94 | 22.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.85 | 16.60 | 16.43 | 15.63 | 12.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.63 | 0.22 | 0.41 | -0.02 | -0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.28% | 14.46% | 12.56% | 12.38% | 13.53% |
| שיעור EBIT | 15.66% | 7.20% | 5.08% | 5.17% | 8.31% |
| שיעור EBITDA | 19.31% | 11.99% | 10.11% | 9.82% | 12.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.00% | 7.20% | 4.74% | 3.97% | 8.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.14% | 7.15% | 4.48% | 4.59% | 7.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.24% | 4.56% | 2.80% | 2.70% | 6.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.24% | 4.56% | 2.80% | 2.70% | 6.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.65% | 63.81% | 62.38% | 58.72% | 80.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.83% | 99.32% | 94.58% | 115.82% | 95.51% |
| תשואה על הנכסים | 9.83% | 3.95% | 2.36% | 2.03% | 5.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.37% | 7.10% | 3.98% | 3.48% | 9.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.28% | 9.67% | 5.94% | 4.36% | 10.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.74% | 5.36% | 3.16% | 2.26% | 7.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.83% | 3.95% | 2.36% | 2.03% | 5.56% |
| תשואת רווחים | 2.41% | 3.67% | 2.88% | 2.20% | 6.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.85 | 2.07 | 2.27 | 2.18 | 2.40 |
| מחזור זכאים | 3.03 | 3.20 | 4.09 | 3.67 | 4.25 |
| מחזור מלאי | 3.95 | 5.78 | 6.83 | 7.24 | 9.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.30 | 2.86 | 2.97 | 2.24 | 4.25 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.75 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.11 | 2.84 | 2.72 | 2.35 | 2.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 168.83 | 125.05 | 124.70 | 118.21 | 105.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 197.05 | 175.98 | 160.55 | 167.35 | 151.87 |
| ימי מלאי | 92.32 | 63.14 | 53.47 | 50.39 | 39.58 |
| ימי אשראי מספקים | 120.55 | 114.07 | 89.32 | 99.52 | 85.87 |
| מחזור תפעולי | 289.38 | 239.12 | 214.02 | 217.74 | 191.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.62 | 6.33 | 2.55 | 5.77 | 17.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -14.47 | 2.09 | -2.21 | 2.67 | 8.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.85 | 4.24 | 4.76 | 3.10 | 8.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.57 | 0.33 | -0.87 | 0.46 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.47 | 1.05 | 0.41 | 0.95 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.64 | 1.49 | 0.54 | 1.86 | 2.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | 0.39 | 0.16 | 0.38 | 1.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.49% | 1.84% | -2.80% | 3.15% | 12.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.63 | 27.28 | 34.82 | 45.48 | 14.70 |
| מכפיל מכירות | 4.79 | 1.24 | 0.97 | 1.23 | 0.94 |
| מכפיל הון | 8.37 | 1.94 | 1.38 | 1.58 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -41.19 | 54.33 | -35.65 | 31.71 | 8.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -106.03 | 17.93 | 30.88 | 14.67 | 4.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.32 | 1.62 | -0.73 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.37 | 1.94 | 1.38 | 1.58 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | 25.45 | 10.61 | 10.02 | 12.47 | 7.43 |
| שווי חברה | 216.37B | 42.10B | 29.77B | 30.71B | 26.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.79 | 10.61 | 10.02 | 12.47 | 7.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.79 | 1.27 | 1.01 | 1.22 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -41.13 | 55.50 | -37.16 | 31.65 | 8.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.87 | 18.32 | 32.18 | 14.65 | 4.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 71.21 | 58.56 | 56.83 | 53.43 | 53.53 |
| הון עצמי למניה | 71.23 | 58.58 | 56.88 | 53.45 | 53.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 124.34 | 91.17 | 80.94 | 68.96 | 77.57 |
| רווח נקי למניה | 13.97 | 4.16 | 2.26 | 1.86 | 4.94 |
| נטל מס | 0.70 | 0.64 | 0.62 | 0.59 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 0.88 | 0.89 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.40 | 1.52 | 0.70 | 3.10 | 2.78 |
הנתונים מוצגים ב-TWD