ITEQ Corporation (6213) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.30B | 925.14M | 2.10B | 6.43B | 3.15B |
| רווח נקי | 1.51B | 1.32B | 676.63M | 2.32B | 3.81B |
| פחת והפחתות | 1.59B | 1.47B | 1.16B | 1.16B | 948.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -667.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.78M | 12.38M | 13.03M | 16.40M | 14.09M |
| שינוי בהון החוזר | -1.14B | -1.19B | -30.24M | 3.38B | -1.55B |
| יתרת לקוחות | -2.66B | -648.95M | 832.40M | 2.73B | -3.02B |
| מלאי | -1.26B | -534.89M | -434.82M | 2.78B | -2.26B |
| יתרת ספקים | 2.79B | -81.41M | 65.62M | -1.86B | 2.42B |
| הון חוזר אחר | 308.00K | 77.40M | -493.43M | -280.33M | 1.30B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 331.91M | -690.33M | 274.93M | -441.97M | 593.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.51B | -1.70B | -1.30B | -3.22B | -4.96B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.59B | -1.73B | -1.24B | -3.15B | -4.95B |
| רכישות, נטו | 21.83M | 17.06M | 3.07M | -49.00M | 1.98M |
| רכישת השקעות | 56.30M | -508.11M | -88.62M | -49.00M | -1.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.61M | 545.31M | 6.67M | 3.63M | 713.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 165.00K | -7.32M | 20.17M | 27.51M | -15.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -535.21M | -388.63M | -171.43M | -1.39B | 2.93B |
| פירעון חוב | 148.09M | 216.83M | 975.57M | 1.98B | -1.84B |
| הנפקת מניות רגילות | 38.82M | 0 | 0 | 0 | 6.49B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.40B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -653.32M | -544.44M | -1.09B | -1.91B | -1.66B |
| פעילויות מימון אחרות | -68.81M | -61.03M | -58.13M | -56.61M | -57.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.99B | 4.58B | 5.59B | 5.21B | 4.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 154.09M | 149.05M | -296.55M | -1.02B | 13.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 405.97M | -1.01B | 380.45M | 790.54M | 1.14B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.58B | 5.59B | 5.21B | 4.42B | 3.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.99B | 4.58B | 5.59B | 5.21B | 4.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | 758.42M | -801.15M | 970.38M | 3.27B | -1.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.30B | 925.14M | 2.10B | 6.43B | 3.15B |
| הוצאות הוניות | -1.54B | -1.73B | -1.13B | -3.15B | -4.95B |
הנתונים מוצגים ב-TWD