Li Ming Development Construction Co., Ltd. (6212) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.50 | 1.43 | 1.34 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.08 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.05 | -0.05 | 0.42 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | -0.05 | -0.06 | 0.68 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.68B | 3.62B | 3.57B | 3.30B | 2.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.61 | 0.56 | 0.45 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.72 | 1.80 | 1.81 | 1.73 | 3.37 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.94 | 2.95 | 3.24 | 3.81 | 5.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.29 | 18.83 | 77.49 | 62.25 | 39.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.88 | 1.56 | 1.13 | 1.07 | 1.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 64.75 | 65.05 | 65.43 | 57.96 | 91.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.21 | 11.99 | 7.36 | 6.24 | 35.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.31% | 39.49% | 27.08% | 20.20% | 29.61% |
| שיעור EBIT | 29.05% | 32.19% | 21.11% | 14.52% | 20.18% |
| שיעור EBITDA | 29.38% | 32.38% | 21.17% | 14.56% | 20.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.74% | 31.40% | 20.93% | 14.43% | 20.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.36% | 30.52% | 20.84% | 14.29% | 20.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.37% | 23.82% | 16.40% | 11.29% | 14.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.37% | 23.82% | 16.40% | 11.29% | 14.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.49% | 78.05% | 78.66% | 79.01% | 72.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.70% | 97.20% | 99.56% | 99.03% | 97.44% |
| תשואה על הנכסים | 1.82% | 3.67% | 5.22% | 4.91% | 1.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.47% | 10.83% | 16.89% | 18.71% | 6.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.95% | 14.28% | 21.56% | 23.89% | 9.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.15% | 3.98% | 6.04% | 6.93% | 1.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.82% | 3.67% | 5.27% | 4.91% | 1.20% |
| תשואת רווחים | 5.67% | 9.43% | 10.58% | 11.64% | 3.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 211.75 | 29.46 | 105,327.75 | 11,431.45 | 903.99 |
| מחזור זכאים | 1.05 | 2.25 | 3.38 | 5.01 | 1.23 |
| מחזור מלאי | 0.06 | 0.10 | 0.26 | 0.39 | 0.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.73 | 43.77 | 91.18 | 157.23 | 234.80 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.15 | 0.32 | 0.43 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.29 | 0.47 | 1.10 | 1.88 | 0.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 5,572.04 | 3,586.63 | 1,313.09 | 871.84 | 5,550.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.72 | 12.39 | 0.00 | 0.03 | 0.40 |
| ימי מלאי | 5,917.88 | 3,736.53 | 1,421.03 | 944.69 | 5,846.10 |
| ימי אשראי מספקים | 347.57 | 162.29 | 107.95 | 72.88 | 296.32 |
| מחזור תפעולי | 5,919.60 | 3,748.92 | 1,421.03 | 944.72 | 5,846.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.28 | -3.20 | -4.17 | 39.21 | -14.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.44 | -3.20 | -4.24 | 39.20 | -14.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.73 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.19 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.37 | -0.93 | -1.17 | 17,020.05 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.84 | 0 | -55.04 | 17,020.05 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.05 | -0.06 | 0.68 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | -0.20 | -0.11 | 0.71 | -1.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.25% | -7.73% | -7.37% | 72.87% | -32.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.10 | 10.62 | 9.46 | 8.59 | 26.29 |
| מכפיל מכירות | 3.30 | 2.53 | 1.55 | 0.97 | 3.81 |
| מכפיל הון | 0.91 | 1.15 | 1.60 | 1.61 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -77.01 | -12.94 | -13.57 | 1.37 | -3.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.97 | -12.94 | -13.82 | 1.37 | -3.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | -0.30 | -3.48 | 0.03 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 1.15 | 1.60 | 1.61 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | 31.44 | 19.79 | 14.68 | 12.90 | 54.22 |
| שווי חברה | 9.89B | 10.86B | 11.79B | 10.63B | 13.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.84 | 19.79 | 14.68 | 12.90 | 54.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.35 | 6.41 | 3.11 | 1.88 | 11.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -218.36 | -32.81 | -27.23 | 2.66 | -9.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.46 | -32.81 | -27.72 | 2.66 | -9.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.50 | 36.02 | 36.08 | 33.47 | 27.22 |
| הון עצמי למניה | 37.50 | 36.02 | 36.08 | 33.48 | 27.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 10.37 | 16.38 | 37.17 | 55.47 | 12.06 |
| רווח נקי למניה | 2.01 | 3.90 | 6.09 | 6.26 | 1.75 |
| נטל מס | 0.73 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.95 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | -0.64 | -0.54 | 4.95 | -6.11 |
הנתונים מוצגים ב-TWD