Li Ming Development Construction Co., Ltd. (6212) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -331.07M | -425.09M | 4.00B | -1.51B | -3.85B |
| רווח נקי | 517.25M | 790.30M | 808.66M | 247.03M | 521.37M |
| פחת והפחתות | 3.28M | 2.31M | 1.87M | 2.23M | 2.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -581.54M | -776.75M | 3.45B | -1.47B | -4.17B |
| יתרת לקוחות | 39.77M | 165.26M | 272.51M | 0 | 0 |
| מלאי | 368.92M | 1.08B | 2.38B | -1.75B | -4.22B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -990.23M | -2.02B | 792.94M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -270.07M | -440.95M | -259.68M | 5.22M | 5.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.68M | 6.81M | 74.86M | 16.60M | -51.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -7.72M | -235.00K | 0 | -196.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 14.18M | -52.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 539.00K | 10.84M | 70.78M | 14.18M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.14M | 3.69M | 4.32M | 1.15M | 392.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -302.47M | 411.52M | -3.49B | 1.64B | 3.10B |
| פירעון חוב | 55.36M | 770.67M | -3.48B | 1.64B | 3.40B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -357.00M | -357.00M | 0 | 0 | -306.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -832.00K | -2.16M | -2.58M | -3.69M | -1.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 122.96M | 753.82M | 760.58M | 173.51M | 30.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -630.86M | -6.77M | 587.07M | 143.22M | -805.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 753.82M | 760.58M | 173.51M | 30.30M | 835.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 122.96M | 753.82M | 760.58M | 173.51M | 30.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -331.07M | -432.82M | 4.00B | -1.51B | -3.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -331.07M | -425.09M | 4.00B | -1.51B | -3.85B |
| הוצאות הוניות | 0 | -7.72M | -235.00K | 0 | -196.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD