Kintech Electronics Co., Ltd. (6210) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 2.10 | 3.50 | 5.18 | 5.38 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.56 | 3.08 | 4.72 | 4.84 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.30 | 0.52 | 1.66 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.62 | -0.92 | -1.04 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.62 | -1.18 | -1.08 | -0.49 | 1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.84 | -3.03 | -3.45 | -1.46 | 5.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 86.43M | 120.04M | 209.54M | 290.34M | 456.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.32 | 1.19 | 1.15 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -0.53 | -1.76 | -3.04 | -3.64 | 1.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -123.25 | -538.37 | -730.94 | -872.21 | 104.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.87 | 1.25 | 0.76 | 0.70 | 0.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.64 | -0.13 | 0.22 | 1.09 | -1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -5.64% | -21.70% | -27.60% | -26.30% | 16.82% |
| שיעור EBIT | -17.07% | -35.14% | -46.75% | -46.07% | 2.37% |
| שיעור EBITDA | -8.13% | -23.65% | -29.35% | -29.00% | 11.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.72% | -35.14% | -49.14% | -47.82% | 2.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.15% | -33.30% | -46.81% | -46.13% | 5.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.14% | -33.30% | -47.30% | -46.79% | 4.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.14% | -33.30% | -47.30% | -46.79% | 4.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.92% | 100.00% | 101.04% | 101.43% | 80.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.15% | 94.77% | 95.27% | 96.45% | 250.08% |
| תשואה על הנכסים | -11.54% | -22.78% | -23.12% | -20.78% | 3.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.47% | -30.00% | -27.52% | -23.80% | 3.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.67% | -31.41% | -28.34% | -23.78% | 1.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.09% | -28.06% | -26.84% | -22.86% | 1.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.55% | -22.79% | -23.14% | -20.81% | 3.01% |
| תשואת רווחים | -9.82% | -15.24% | -16.98% | -13.47% | 2.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.56 | 2.58 | 3.36 | 4.89 | 4.50 |
| מחזור זכאים | 7.12 | 18.20 | 35.43 | 59.29 | 44.90 |
| מחזור מלאי | 4.22 | 6.67 | 9.80 | 11.47 | 8.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.74 | 1.39 | 1.08 | 1.03 | 1.77 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.68 | 0.49 | 0.44 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.86 | 1.94 | 1.06 | 0.77 | 1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 177.69 | 175.95 | 135.41 | 100.25 | 117.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 142.40 | 141.26 | 108.47 | 74.58 | 81.19 |
| ימי מלאי | 86.54 | 54.75 | 37.24 | 31.82 | 44.23 |
| ימי אשראי מספקים | 51.25 | 20.05 | 10.30 | 6.16 | 8.13 |
| מחזור תפעולי | 228.94 | 196.01 | 145.71 | 106.41 | 125.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.16 | -3.76 | -2.62 | -1.02 | 5.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.73 | -4.27 | -2.85 | -1.45 | 4.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.58 | 0.51 | 0.23 | 0.43 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.14 | 1.09 | 1.42 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.47 | -7.38 | -11.26 | -0.42 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.47 | -7.38 | -11.26 | -2.37 | 11.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.11 | -3.03 | -3.45 | -1.46 | 5.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.28 | -0.40 | -0.34 | -0.12 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.08% | -20.99% | -13.16% | -4.83% | 13.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.22 | -6.56 | -5.88 | -7.43 | 43.88 |
| מכפיל מכירות | 1.64 | 2.19 | 2.79 | 3.47 | 2.09 |
| מכפיל הון | 1.94 | 1.97 | 1.62 | 1.77 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.98 | -4.77 | -7.60 | -20.70 | 7.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.89 | -5.41 | -8.28 | -29.44 | 6.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.41 | 0.68 | 0.01 | -0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.94 | 1.97 | 1.62 | 1.77 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | -21.85 | -9.37 | -9.27 | -10.88 | 16.44 |
| שווי חברה | 704.81M | 723.10M | 744.27M | 955.33M | 1.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.85 | -9.37 | -9.27 | -10.88 | 16.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.78 | 2.22 | 2.72 | 3.16 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.38 | -4.83 | -7.42 | -18.80 | 7.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.37 | -5.49 | -8.08 | -26.75 | 6.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.56 | 10.33 | 13.38 | 16.96 | 22.88 |
| הון עצמי למניה | 9.57 | 10.34 | 13.39 | 16.98 | 22.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 11.31 | 9.31 | 7.79 | 8.64 | 16.82 |
| רווח נקי למניה | -1.83 | -3.10 | -3.69 | -4.04 | 0.80 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 2.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.23 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.73 | 1.21 | 0.72 | 0.25 | 6.25 |
הנתונים מוצגים ב-TWD