Kintech Electronics Co., Ltd. (6210) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -131.80M | -92.11M | -35.71M | 176.25M | 74.91M |
| רווח נקי | -108.67M | -128.13M | -141.66M | 28.19M | 103.39M |
| פחת והפחתות | 37.50M | 47.62M | 51.70M | 56.21M | 51.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -60.93M | -11.63M | 59.49M | 109.89M | -78.84M |
| יתרת לקוחות | -45.42M | -18.90M | 69.70M | 114.58M | -36.06M |
| מלאי | -23.95M | -2.29M | 26.10M | 31.86M | -28.69M |
| יתרת ספקים | 11.96M | 3.41M | -4.47M | -13.13M | 1.60M |
| הון חוזר אחר | -3.52M | 5.89M | -31.84M | -23.42M | -15.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 295.00K | 41.00K | -5.24M | -38.94M | 165.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 104.15M | 16.17M | 115.35M | -60.74M | 88.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.35M | -8.18M | -15.09M | -15.13M | -56.16M |
| רכישות, נטו | 500.00K | 0 | 0 | 396.00K | 48.00K |
| רכישת השקעות | -61.11M | -144.65M | 131.00M | -46.00M | 144.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 183.11M | 167.65M | 276.00M | 0 | 144.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.35M | -276.56M | -342.00K | -190.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.65M | 2.83M | -70.10M | -121.05M | -108.46M |
| פירעון חוב | 16.65M | 2.83M | -9.43M | -15.91M | -3.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -70.10M | -105.14M | -105.14M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 15.91M | 3.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.67M | 44.68M | 120.61M | 111.06M | 116.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.00M | -75.93M | 9.55M | -5.54M | 54.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.68M | 120.61M | 111.06M | 116.60M | 61.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.67M | 44.68M | 120.61M | 111.06M | 116.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -149.67M | -100.28M | -50.80M | 161.12M | 18.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -131.80M | -92.11M | -35.71M | 176.25M | 74.91M |
| הוצאות הוניות | -17.87M | -8.18M | -15.09M | -15.13M | -56.16M |
הנתונים מוצגים ב-TWD