Kinko Optical Co. Ltd. (6209) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.19 | 2.31 | 2.27 | 2.32 | 2.85 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.82 | 1.70 | 1.78 | 2.03 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.35 | 0.40 | 0.49 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.24 | 0.15 | 0.23 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.24 | 0.35 | 0.43 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.86 | 8.66 | 1.04 | 0.80 | 3.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.23B | 827.77M | 1.17B | 1.21B | 972.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.21 | 0.13 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.18 | 0.11 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.56 | 1.34 | 1.35 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 7.04 | 9.52 | 0.47 | 0.47 | 2.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.42 | 17.27 | -23.42 | -16.83 | 6.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.66 | 3.92 | 2.15 | 3.63 | 3.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | 0.63 | -0.11 | 0.62 | 0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.89% | 19.35% | 8.03% | 7.21% | 8.78% |
| שיעור EBIT | 10.46% | 5.13% | -3.84% | -2.60% | 1.36% |
| שיעור EBITDA | 16.45% | 12.43% | 7.70% | 8.31% | 10.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.67% | 5.13% | -7.00% | -5.26% | 1.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.05% | 5.97% | -4.14% | -2.91% | 1.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.18% | 4.40% | -5.37% | -1.85% | 1.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.18% | 4.40% | -5.37% | -1.85% | 1.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.17% | 73.77% | 129.65% | 63.33% | 156.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.90% | 116.45% | 59.17% | 55.42% | 85.07% |
| תשואה על הנכסים | 7.63% | 3.27% | -3.34% | -1.21% | 1.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.65% | 5.10% | -4.49% | -1.64% | 2.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.85% | 4.94% | -5.76% | -4.53% | 1.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.87% | 3.60% | -5.18% | -2.45% | 1.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.64% | 3.28% | -3.34% | -1.21% | 1.36% |
| תשואת רווחים | 2.96% | 1.38% | -2.54% | -1.06% | 1.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.87 | 2.67 | 3.32 | 3.82 | 3.46 |
| מחזור זכאים | 4.91 | 4.45 | 7.27 | 10.16 | 7.89 |
| מחזור מלאי | 5.01 | 5.41 | 4.11 | 4.69 | 4.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.26 | 2.04 | 1.77 | 1.89 | 2.21 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.74 | 0.62 | 0.66 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.92 | 2.73 | 1.93 | 1.92 | 2.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.56 | 122.11 | 148.46 | 137.52 | 133.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 126.98 | 136.72 | 109.90 | 95.62 | 105.58 |
| ימי מלאי | 72.88 | 67.45 | 88.79 | 77.81 | 74.16 |
| ימי אשראי מספקים | 74.30 | 82.06 | 50.23 | 35.91 | 46.28 |
| מחזור תפעולי | 199.86 | 204.17 | 198.69 | 173.43 | 179.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.62 | 1.53 | 1.96 | 2.45 | 2.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.80 | -1.60 | 0.75 | 1.49 | 1.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.42 | 3.13 | 1.20 | 0.96 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.11 | -1.04 | 0.38 | 0.61 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.47 | 0.49 | 1.15 | 1.47 | 1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.47 | 0.49 | 1.62 | 2.56 | 2.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.40 | 0.93 | 0.68 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.16 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.27% | -2.39% | 2.54% | 5.46% | 7.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.31 | 72.61 | -39.53 | -94.31 | 65.95 |
| מכפיל מכירות | 3.14 | 3.20 | 2.11 | 1.74 | 1.19 |
| מכפיל הון | 3.83 | 3.70 | 1.76 | 1.54 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -44.15 | -41.82 | 39.39 | 18.31 | 13.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.52 | 43.69 | 15.15 | 11.16 | 8.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.33 | -0.25 | 0.53 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.83 | 3.70 | 1.76 | 1.54 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 19.17 | 26.35 | 27.33 | 21.58 | 11.91 |
| שווי חברה | 14.32B | 11.96B | 5.10B | 4.84B | 4.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.14 | 26.35 | 27.33 | 21.58 | 11.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.15 | 3.28 | 2.10 | 1.79 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -44.22 | -42.84 | 39.23 | 18.85 | 14.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.18 | 44.76 | 15.09 | 11.49 | 9.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.50 | 17.99 | 16.75 | 17.67 | 19.59 |
| הון עצמי למניה | 20.55 | 18.04 | 16.80 | 17.72 | 18.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.26 | -0.30 | 0.37 | -0.57 |
| הכנסות למניה | 25.29 | 20.89 | 14.04 | 15.71 | 20.56 |
| רווח נקי למניה | 2.32 | 0.92 | -0.75 | -0.29 | 0.37 |
| נטל מס | 0.76 | 0.74 | 1.30 | 0.63 | 1.57 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.16 | 1.08 | 1.12 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 1.66 | -3.37 | -5.35 | 11.94 |
הנתונים מוצגים ב-TWD