דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kinko Optical Co. Ltd. (6209) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת267.30M338.14M420.70M494.77M-247.69M
רווח נקי160.83M-100.44M-78.61M41.42M-217.62M
פחת והפחתות266.80M279.84M294.27M326.31M344.39M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות001.21M1.50M18.31M
שינוי בהון החוזר-207.99M123.67M181.85M118.43M-369.93M
יתרת לקוחות-666.84M34.01M321.61M99.67M-252.41M
מלאי283.00K-15.82M118.41M118.68M-123.12M
יתרת ספקים363.05M19.69M-169.69M-149.08M70.74M
הון חוזר אחר95.52M79.04M-88.48M49.15M-65.14M
פריטים אחרים שאינם במזומן47.65M35.07M21.98M7.11M-22.84M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-568.70M-78.85M-210.90M-80.52M132.70M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-553.50M-206.70M-164.21M-181.83M-184.09M
רכישות, נטו17.42M5.66M12.47M29.42M5.72M
רכישת השקעות-355.41M-687.42M-492.18M-226.03M-398.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות326.97M809.12M159.95M304.81M735.21M
פעילויות השקעה אחרות-4.19M487.00K273.07M-6.90M-26.14M
תזרים מזומנים מפעילות מימון299.06M-346.96M-165.57M-95.88M165.14M
פירעון חוב285.70M-257.17M-32.80M-53.69M-93.38M
הנפקת מניות רגילות25.74M1.21M2.74M2.30M264.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-87.16M-121.96M-87.11M0
פעילויות מימון אחרות-12.38M-3.83M-13.55M42.62M-5.49M
יתרת מזומנים בסוף התקופה387.93M383.81M475.22M447.49M203.08M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים6.47M-3.76M-16.49M-73.96M-113.65M
שינוי נטו במזומנים4.13M-91.42M27.73M244.42M-63.51M
מזומנים בתחילת התקופה383.81M475.22M447.49M203.08M266.58M
מזומנים בסוף התקופה387.93M383.81M475.22M447.49M203.08M
תזרים מזומנים חופשי-279.26M130.04M256.49M312.94M-431.78M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת267.30M338.14M420.70M494.77M-247.69M
הוצאות הוניות-546.56M-208.10M-164.21M-181.83M-184.09M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Kinko Optical Co. Ltd. - תזרים מזומנים