Highlight Tech Corp. (6208) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.62 | 1.89 | 1.54 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.99 | 1.25 | 0.92 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.37 | 0.59 | 0.37 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.14 | 0.26 | 0.00 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.23 | 0.56 | 0.01 | 0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -602.17M | 210.03M | -103.08M | -271.30M | -356.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.29 | 0.38 | 0.33 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.22 | 2.52 | 2.58 | 2.49 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.35 | 0.68 | 0.58 | 1.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.93 | 6.37 | 10.02 | 16.32 | 64.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.53 | 0.53 | 0.44 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.06 | 25.17 | 27.47 | 27.84 | 14.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.12 | 3.17 | 2.26 | 2.27 | 1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.30% | 30.75% | 34.56% | 34.18% | 38.49% |
| שיעור EBIT | 8.85% | 9.36% | 12.46% | 13.26% | 18.28% |
| שיעור EBITDA | 13.87% | 16.52% | 18.84% | 18.63% | 22.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.59% | 9.36% | 11.57% | 13.12% | 18.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.12% | 9.22% | 11.41% | 12.45% | 18.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.25% | 6.35% | 8.22% | 8.49% | 12.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.42% | 7.89% | 9.81% | 9.94% | 14.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.78% | 68.80% | 72.03% | 68.17% | 70.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 152.66% | 98.54% | 98.62% | 94.91% | 97.81% |
| תשואה על הנכסים | 5.92% | 3.05% | 4.06% | 4.91% | 7.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.66% | 7.68% | 10.47% | 12.24% | 17.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.59% | 6.62% | 7.73% | 10.95% | 16.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.65% | 4.35% | 5.70% | 7.12% | 11.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.99% | 3.10% | 4.11% | 4.98% | 7.42% |
| תשואת רווחים | 6.47% | 4.48% | 6.02% | 6.18% | 6.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.49 | 3.56 | 3.14 | 3.73 | 6.65 |
| מחזור זכאים | 5.05 | 6.01 | 6.06 | 6.26 | 3.73 |
| מחזור מלאי | 2.16 | 1.67 | 1.94 | 2.02 | 1.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.26 | 1.14 | 1.10 | 1.22 | 1.19 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.48 | 0.49 | 0.58 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.19 | 2.21 | 2.58 | 4.76 | 6.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 201.21 | 261.08 | 243.86 | 220.01 | 181.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.58 | 102.65 | 116.27 | 97.81 | 54.87 |
| ימי מלאי | 168.93 | 219.20 | 187.86 | 180.51 | 224.28 |
| ימי אשראי מספקים | 72.30 | 60.76 | 60.27 | 58.30 | 97.95 |
| מחזור תפעולי | 273.52 | 321.84 | 304.13 | 278.31 | 279.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.49 | 3.04 | 4.97 | 0.10 | 4.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.86 | 1.21 | 2.67 | -6.18 | -4.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.63 | 1.83 | 2.29 | 6.28 | 8.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.40 | 0.54 | -64.40 | -1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 0.78 | 1.76 | 0.01 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.76 | 1.66 | 2.17 | 0.02 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 0.00 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.00 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.11% | 2.68% | 5.35% | -10.12% | -6.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.52 | 17.94 | 16.61 | 16.17 | 14.77 |
| מכפיל מכירות | 1.76 | 1.42 | 1.37 | 1.37 | 1.87 |
| מכפיל הון | 2.06 | 1.71 | 1.74 | 1.98 | 2.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.55 | 37.29 | 18.69 | -9.88 | -14.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.65 | 14.86 | 10.07 | 636.55 | 14.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | -1.10 | -0.82 | -1.65 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.06 | 1.71 | 1.74 | 1.98 | 2.54 |
| מכפיל שווי חברה | 16.78 | 11.73 | 9.51 | 9.65 | 9.31 |
| שווי חברה | 8.72B | 7.28B | 7.05B | 7.56B | 8.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.65 | 11.73 | 9.51 | 9.65 | 9.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.31 | 1.94 | 1.79 | 1.80 | 2.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.29 | 51.09 | 24.52 | -12.92 | -16.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.58 | 20.36 | 13.20 | 832.22 | 16.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.73 | 32.61 | 35.69 | 36.63 | 27.47 |
| הון עצמי למניה | 34.14 | 26.39 | 28.73 | 30.85 | 24.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 39.97 | 31.94 | 36.60 | 44.47 | 33.06 |
| רווח נקי למניה | 4.50 | 2.03 | 3.01 | 3.78 | 4.19 |
| נטל מס | 0.86 | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.48 | 0.99 | 0.92 | 0.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 1.03 | 1.19 | 0.03 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-TWD