Highlight Tech Corp. (6208) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 357.38M | 533.87M | 9.08M | 503.79M | 575.66M |
| רווח נקי | 346.26M | 448.89M | 356.99M | 703.44M | 494.88M |
| פחת והפחתות | 268.86M | 251.11M | 226.07M | 174.98M | 173.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.47M | 13.81M | 15.46M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -202.09M | -133.11M | -611.96M | -277.41M | -3.05M |
| יתרת לקוחות | 182.93M | -119.27M | -551.93M | -24.23M | -65.91M |
| מלאי | -259.60M | 24.88M | 103.16M | -267.17M | -209.06M |
| יתרת ספקים | 0 | -23.25M | -202.89M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -125.42M | -15.46M | 39.70M | 13.99M | 271.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -59.11M | -46.83M | 22.53M | -97.22M | -89.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -345.56M | -277.37M | -559.91M | -705.08M | -183.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -176.37M | -232.60M | -593.94M | -1.01B | -265.92M |
| רכישות, נטו | 13.39M | -60.04M | 633.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -178.78M | -22.00M | -137.54M | -29.30M | -120.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.97M | 47.11M | 170.88M | 78.48M | 70.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -36.77M | -9.83M | 59.00K | -842.00K | 7.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -267.64M | 162.88M | 698.64M | 271.23M | -252.80M |
| פירעון חוב | 10.80M | 257.24M | 956.50M | 537.05M | 11.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 29.58M | 236.35M | 105.44M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -43.57M | -247.98M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -243.42M | -57.16M | -319.15M | -260.04M | -232.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.03M | -25.58M | -44.16M | 14.35M | -29.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 937.51M | 1.23B | 821.99M | 690.47M | 614.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -38.80M | -9.24M | -16.29M | 5.92M | 397.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -294.62M | 410.14M | 131.52M | 75.86M | 139.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.23B | 821.99M | 690.47M | 614.61M | 474.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 937.51M | 1.23B | 821.99M | 690.47M | 614.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 142.44M | 287.48M | -584.86M | -506.32M | 309.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 357.38M | 533.87M | 9.08M | 503.79M | 575.66M |
| הוצאות הוניות | -214.95M | -246.39M | -593.94M | -1.01B | -265.92M |
הנתונים מוצגים ב-TWD