Flytech Technology Co. Ltd. (6206) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.76 | 5.20 | 4.99 | 4.64 | 4.44 |
| יחס מהיר | 2.08 | 4.34 | 4.40 | 4.02 | 3.57 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 2.42 | 2.73 | 2.77 | 2.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.63 | 1.16 | 1.10 | 0.65 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 1.06 | 0.73 | 0.72 | 1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 31.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.87B | 3.84B | 3.72B | 3.27B | 3.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 79.27 | 1,495.80 | 1,215.41 | 450.58 | 1,036.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,059.56 | 1,776.89 | 1,231.71 | 436.62 | 1,084.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.40 | -1.68 | -1.95 | -3.49 | -2.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.49% | 44.13% | 43.61% | 38.74% | 35.76% |
| שיעור EBIT | 28.15% | 24.01% | 26.28% | 17.36% | 21.80% |
| שיעור EBITDA | 29.98% | 25.94% | 28.20% | 20.32% | 24.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.87% | 25.07% | 23.26% | 16.03% | 21.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.76% | 24.00% | 26.06% | 17.33% | 21.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.71% | 19.60% | 21.53% | 14.39% | 18.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.39% | 19.16% | 20.82% | 13.69% | 18.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.82% | 81.68% | 82.63% | 83.03% | 86.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.31% | 95.73% | 112.02% | 108.07% | 99.91% |
| תשואה על הנכסים | 17.18% | 15.98% | 16.22% | 8.91% | 17.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.78% | 19.04% | 19.37% | 10.77% | 21.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.76% | 23.99% | 20.72% | 11.83% | 23.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.13% | 19.09% | 16.50% | 9.23% | 20.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.65% | 16.50% | 16.77% | 9.24% | 17.66% |
| תשואת רווחים | 7.86% | 7.69% | 7.91% | 5.03% | 10.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.53 | 5.58 | 4.00 | 4.27 | 7.29 |
| מחזור זכאים | 4.80 | 7.97 | 7.52 | 6.46 | 10.02 |
| מחזור מלאי | 2.10 | 3.55 | 4.64 | 3.84 | 3.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.06 | 4.62 | 4.39 | 3.29 | 5.16 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.81 | 0.75 | 0.62 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.41 | 1.32 | 1.31 | 1.01 | 1.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 201.61 | 122.48 | 121.50 | 124.19 | 107.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.50 | 65.41 | 91.33 | 85.54 | 50.04 |
| ימי מלאי | 174.13 | 102.89 | 78.72 | 95.16 | 94.18 |
| ימי אשראי מספקים | 76.02 | 45.82 | 48.55 | 56.51 | 36.44 |
| מחזור תפעולי | 277.63 | 168.30 | 170.05 | 180.70 | 144.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.84 | 6.97 | 4.82 | 4.56 | 9.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.82 | 6.14 | 4.38 | 3.96 | 9.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.01 | 0.83 | 0.44 | 0.54 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.88 | 0.91 | 0.87 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 1.00 | 1.09 | 0.75 | 2.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.79 | 8.41 | 10.98 | 8.40 | 24.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.39 | 33.12 | 22.86 | 18.89 | 30.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.39% | 6.69% | 5.00% | 5.68% | 14.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.80 | 13.30 | 12.60 | 19.89 | 9.18 |
| מכפיל מכירות | 2.91 | 2.55 | 2.72 | 2.86 | 1.73 |
| מכפיל הון | 3.12 | 2.48 | 2.45 | 2.14 | 1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 41.60 | 14.95 | 19.98 | 17.61 | 7.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.25 | 13.18 | 18.16 | 15.31 | 6.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | -18.49 | 0.13 | -0.38 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.12 | 2.48 | 2.45 | 2.14 | 1.94 |
| מכפיל שווי חברה | 8.31 | 8.15 | 7.69 | 10.59 | 5.07 |
| שווי חברה | 14.28B | 10.64B | 9.99B | 7.51B | 6.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.35 | 8.15 | 7.69 | 10.59 | 5.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.50 | 2.11 | 2.17 | 2.15 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.78 | 12.40 | 15.94 | 13.25 | 5.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.33 | 10.93 | 14.48 | 11.51 | 4.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.13 | 36.14 | 34.49 | 31.49 | 33.56 |
| הון עצמי למניה | 37.14 | 37.09 | 35.79 | 32.59 | 34.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 40.34 | 36.02 | 32.20 | 24.40 | 38.75 |
| רווח נקי למניה | 9.16 | 7.06 | 6.93 | 3.51 | 7.29 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.42 | 0.99 | 0.57 | 1.30 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-TWD