Flytech Technology Co. Ltd. (6206) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 973.50M | 689.97M | 651.85M | 1.40B | 7.67M |
| רווח נקי | 986.49M | 1.20B | 501.86M | 1.21B | 822.18M |
| פחת והפחתות | 97.20M | 88.49M | 103.20M | 129.56M | 159.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.50M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -49.39M | -326.25M | 234.26M | 238.25M | -838.26M |
| יתרת לקוחות | 250.55M | -335.38M | -55.31M | 333.05M | -617.28M |
| מלאי | -232.43M | -3.08M | 361.89M | 162.01M | -770.99M |
| יתרת ספקים | 7.51M | 14.61M | -24.68M | -268.34M | 500.78M |
| הון חוזר אחר | -75.02M | -2.42M | -47.65M | 11.53M | 49.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -60.79M | -279.15M | -187.46M | -177.74M | -135.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -445.32M | -88.45M | -167.68M | -25.79M | -5.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -119.33M | -56.30M | -77.63M | -57.66M | -66.18M |
| רכישות, נטו | 129.00K | 2.50M | 0 | 92.61M | -18.00M |
| רכישת השקעות | -326.17M | -94.99M | -129.20M | -69.17M | -70.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 33.30M | 0 | 0 | 143.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 46.00K | 27.04M | 39.16M | 8.42M | 5.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -873.90M | -584.86M | -801.01M | -532.64M | -570.77M |
| פירעון חוב | 0 | -14.24M | 0 | -10.07M | 3.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -858.37M | -572.25M | -786.84M | -572.25M | -572.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.52M | 1.63M | -14.17M | 49.67M | -1.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.22B | 2.57B | 2.51B | 2.81B | 1.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.71M | 42.97M | 11.24M | 21.25M | -17.05M |
| שינוי נטו במזומנים | -350.43M | 59.63M | -305.60M | 860.51M | -585.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.57B | 2.51B | 2.81B | 1.95B | 2.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.22B | 2.57B | 2.51B | 2.81B | 1.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | 857.73M | 627.13M | 566.59M | 1.34B | -58.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 973.50M | 689.97M | 651.85M | 1.40B | 7.67M |
| הוצאות הוניות | -115.77M | -62.84M | -77.63M | -57.66M | -66.18M |
הנתונים מוצגים ב-TWD