Taiwan Alpha Electronic Co., Ltd. (6204) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.11 | 3.38 | 3.37 | 3.05 | 2.99 |
| יחס מהיר | 2.57 | 2.84 | 2.86 | 2.61 | 2.48 |
| יחס מזומנים | 1.90 | 1.99 | 2.24 | 1.98 | 1.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.31 | 0.33 | 2.63 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.54 | 0.56 | 0.38 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 164.39M | 146.38M | 155.48M | 130.66M | 120.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.41 | 1.46 | 1.51 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 88.69 | 72.42 | 91.26 | 1,978.42 | 181.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 73.45 | 51.28 | 53.92 | 87.19 | 26.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.17 | 1.28 | 1.54 | 1.82 | 0.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.56 | -2.50 | -2.68 | -0.31 | -2.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.78% | 34.45% | 34.13% | 33.27% | 26.94% |
| שיעור EBIT | 8.69% | 10.13% | 11.96% | 122.26% | 7.42% |
| שיעור EBITDA | 12.02% | 14.94% | 16.83% | 127.39% | 14.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.73% | 8.51% | 8.20% | 5.05% | 1.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.72% | 9.97% | 11.81% | 122.20% | 7.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.04% | 7.04% | 8.85% | 109.32% | 5.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.04% | 7.04% | 8.85% | 109.32% | 5.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.20% | 70.69% | 74.98% | 89.46% | 73.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.91% | 117.09% | 144.00% | 2,421.69% | 409.11% |
| תשואה על הנכסים | 4.69% | 5.37% | 6.82% | 85.19% | 4.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.86% | 7.59% | 9.99% | 128.95% | 6.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.52% | 7.83% | 7.76% | 4.91% | 1.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.14% | 5.46% | 5.73% | 4.30% | 1.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.71% | 5.39% | 6.85% | 85.58% | 4.83% |
| תשואת רווחים | 1.23% | 1.49% | 2.59% | 13.98% | 1.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.17 | 7.67 | 7.24 | 6.93 | 8.47 |
| מחזור זכאים | 7.16 | 8.64 | 7.14 | 8.02 | 11.62 |
| מחזור מלאי | 4.70 | 5.33 | 5.39 | 5.88 | 7.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.79 | 2.61 | 2.46 | 2.34 | 2.70 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.89 | 1.81 | 1.84 | 2.11 | 1.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.83 | 73.89 | 66.98 | 69.22 | 63.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.17 | 47.61 | 50.40 | 52.66 | 43.07 |
| ימי מלאי | 77.65 | 68.51 | 67.71 | 62.07 | 51.96 |
| ימי אשראי מספקים | 50.99 | 42.22 | 51.13 | 45.51 | 31.40 |
| מחזור תפעולי | 136.83 | 116.12 | 118.11 | 114.73 | 95.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.04 | 2.03 | 2.27 | 1.57 | 0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.74 | 1.52 | 1.85 | 1.10 | 0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.50 | 0.42 | 0.47 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.75 | 0.81 | 0.70 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.39 | 2.52 | 1.77 | 0.09 | 0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.84 | 4.02 | 5.37 | 3.33 | 2.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77 | 1.63 | 1.50 | 0.87 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.97% | 1.93% | 3.23% | 0.86% | 0.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 83.02 | 66.95 | 38.65 | 7.15 | 63.70 |
| מכפיל מכירות | 5.01 | 4.72 | 3.42 | 7.82 | 3.45 |
| מכפיל הון | 5.58 | 5.08 | 3.86 | 9.22 | 4.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 51.24 | 51.84 | 30.93 | 116.42 | 163.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.19 | 38.95 | 25.17 | 81.46 | 82.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.50 | -3.30 | -0.42 | 0.00 | -0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.58 | 5.08 | 3.86 | 9.22 | 4.20 |
| מכפיל שווי חברה | 38.12 | 29.06 | 17.66 | 5.83 | 21.75 |
| שווי חברה | 1.84B | 1.68B | 1.15B | 2.81B | 1.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 37.79 | 29.06 | 17.66 | 5.83 | 21.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.54 | 4.34 | 2.97 | 7.42 | 3.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 46.46 | 47.73 | 26.86 | 110.53 | 147.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.66 | 35.86 | 21.86 | 77.35 | 74.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.68 | 15.45 | 14.73 | 13.79 | 13.85 |
| הון עצמי למניה | 15.77 | 15.55 | 14.81 | 13.88 | 13.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.29 | 0.25 | 0.11 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 17.80 | 16.75 | 16.71 | 16.37 | 16.97 |
| רווח נקי למניה | 1.07 | 1.18 | 1.48 | 17.90 | 0.92 |
| נטל מס | 0.69 | 0.71 | 0.75 | 0.89 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 1.21 | 1.15 | 0.09 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-TWD