Taiwan Alpha Electronic Co., Ltd. (6204) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.90M | 52.50M | 36.31M | 16.35M | 61.13M |
| רווח נקי | 38.61M | 45.58M | 413.64M | 28.80M | 286.62M |
| פחת והפחתות | 18.63M | 18.81M | 19.49M | 27.07M | 34.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.02M | -5.04M | -1.07M | 11.64M | -16.41M |
| יתרת לקוחות | 3.09M | 2.07M | -10.33M | 28.20M | 2.06M |
| מלאי | -2.03M | -1.53M | -461.00K | 34.07M | -19.66M |
| יתרת ספקים | 0 | 3.38M | 7.28M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.09M | -8.96M | 2.44M | -50.62M | 3.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.32M | -6.85M | -395.75M | -51.17M | -243.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -67.30M | -8.90M | 430.31M | 17.19M | 425.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.62M | -9.36M | -10.90M | -8.07M | -3.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 109.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -55.37M | 0 | 0 | 0 | 187.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.31M | 469.00K | 441.21M | 25.15M | 241.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.94M | -27.52M | -423.11M | -175.90M | -588.37M |
| פירעון חוב | 0 | -7.06M | 0 | -7.80M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.93M | -19.87M | -415.15M | -166.34M | -577.55M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00M | -587.00K | -7.96M | -1.77M | -10.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 173.84M | 208.92M | 191.29M | 148.33M | 288.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -756.00K | 1.55M | -555.00K | 2.23M | -1.25M |
| שינוי נטו במזומנים | -35.08M | 17.63M | 42.96M | -140.13M | -102.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 208.92M | 191.29M | 148.33M | 288.46M | 391.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 173.84M | 208.92M | 191.29M | 148.33M | 288.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.24M | 42.73M | 25.41M | 8.28M | 57.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.90M | 52.50M | 36.31M | 16.35M | 61.13M |
| הוצאות הוניות | -11.66M | -9.77M | -10.90M | -8.07M | -3.45M |
הנתונים מוצגים ב-TWD