Sea Sonic Electronics Co., Ltd. (6203) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.83 | 4.79 | 5.16 | 5.14 | 6.01 |
| יחס מהיר | 3.26 | 3.79 | 3.77 | 3.57 | 4.24 |
| יחס מזומנים | 2.29 | 2.57 | 2.50 | 2.15 | 2.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.63 | 0.67 | 0.55 | 0.55 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.95 | 1.03 | 0.94 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -265.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.51B | 2.68B | 2.27B | 2.42B | 2.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.15 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.24 | 1.20 | 1.39 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | -2,072.87 | 271.73 | 54.83 | 67.87 | 65.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,680.63 | 312.48 | 16.79 | 77.64 | 42.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.46 | 0.50 | 0.76 | 5.84 | 8.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.14 | -2.90 | -3.22 | -1.26 | -1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.70% | 34.75% | 25.26% | 34.20% | 30.40% |
| שיעור EBIT | 25.22% | 20.82% | 18.32% | 23.77% | 23.90% |
| שיעור EBITDA | 27.01% | 22.32% | 20.44% | 24.97% | 25.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.34% | 20.64% | 5.12% | 22.81% | 16.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.63% | 20.75% | 18.01% | 23.47% | 23.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.78% | 16.38% | 14.28% | 18.44% | 17.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.78% | 16.38% | 14.28% | 18.44% | 17.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.88% | 78.91% | 79.27% | 78.56% | 74.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 181.31% | 100.56% | 352.17% | 102.92% | 138.68% |
| תשואה על הנכסים | 14.00% | 11.79% | 8.14% | 14.46% | 11.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.74% | 14.60% | 9.80% | 20.12% | 17.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.08% | 18.23% | 3.46% | 21.43% | 13.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.99% | 14.31% | 2.72% | 16.76% | 9.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.03% | 11.81% | 8.18% | 14.56% | 11.73% |
| תשואת רווחים | 13.30% | 8.10% | 5.00% | 7.83% | 10.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.26 | 7.54 | 6.26 | 8.03 | 5.57 |
| מחזור זכאים | 5.65 | 4.45 | 4.69 | 6.08 | 8.02 |
| מחזור מלאי | 3.11 | 2.51 | 1.95 | 1.98 | 1.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.96 | 10.34 | 7.20 | 12.45 | 10.17 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.72 | 0.57 | 0.78 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.88 | 1.10 | 0.77 | 1.17 | 0.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.93 | 111.76 | 167.71 | 170.15 | 221.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.30 | 48.42 | 58.32 | 45.43 | 65.58 |
| ימי מלאי | 117.26 | 145.30 | 187.20 | 184.76 | 201.14 |
| ימי אשראי מספקים | 64.62 | 81.95 | 77.81 | 60.04 | 45.51 |
| מחזור תפעולי | 167.55 | 193.72 | 245.52 | 230.19 | 266.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.54 | 8.19 | 6.97 | 8.12 | 7.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.26 | 7.87 | 6.37 | 7.74 | 7.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.32 | 0.61 | 0.38 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.96 | 0.91 | 0.95 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.25 | 2.14 | 1.24 | 1.53 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.73 | 25.51 | 11.44 | 21.49 | 20.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.28 | 17.05 | 10.20 | 1.42 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.24 | 0.28 | 0.20 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.58% | 11.57% | 9.09% | 8.00% | 14.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.47 | 12.34 | 20.00 | 12.77 | 9.15 |
| מכפיל מכירות | 1.70 | 2.02 | 2.85 | 2.36 | 1.61 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.80 | 1.96 | 2.57 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.97 | 8.64 | 11.00 | 12.50 | 6.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.75 | 8.30 | 10.04 | 11.92 | 6.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.21 | -0.37 | 0.37 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.80 | 1.96 | 2.57 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | 3.17 | 6.15 | 10.73 | 8.17 | 5.15 |
| שווי חברה | 2.08B | 3.81B | 4.44B | 6.80B | 3.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.24 | 6.15 | 10.73 | 8.17 | 5.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 1.37 | 2.19 | 2.04 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.06 | 5.87 | 8.46 | 10.83 | 5.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.96 | 5.64 | 7.72 | 10.33 | 5.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.80 | 37.67 | 35.52 | 37.32 | 32.93 |
| הון עצמי למניה | 35.87 | 37.74 | 35.74 | 37.67 | 33.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 28.96 | 33.65 | 24.53 | 41.10 | 31.95 |
| רווח נקי למניה | 6.60 | 5.51 | 3.50 | 7.58 | 5.63 |
| נטל מס | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.11 | 0.16 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 1.17 | 1.99 | 1.07 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-TWD