Sea Sonic Electronics Co., Ltd. (6203) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 674.66M | 574.73M | 658.56M | 637.98M | -129.98M |
| רווח נקי | 575.33M | 288.67M | 614.71M | 600.49M | 963.36M |
| פחת והפחתות | 41.72M | 42.89M | 40.12M | 42.53M | 41.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 121.63M | 327.61M | 87.20M | 162.31M | -922.61M |
| יתרת לקוחות | -39.93M | 75.40M | 61.89M | 393.76M | 27.84M |
| מלאי | 54.72M | 335.33M | -129.87M | 206.57M | -168.87M |
| יתרת ספקים | 83.83M | -38.70M | 139.08M | -393.00M | -743.58M |
| הון חוזר אחר | 23.02M | -44.42M | 16.10M | -45.03M | -38.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -64.02M | -84.44M | -83.47M | -167.34M | -211.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 77.63M | 112.82M | -109.72M | 66.28M | -354.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.28M | -46.57M | -10.39M | -30.60M | -43.88M |
| רכישות, נטו | -17.63M | 0 | 3.57M | 0 | 231.00K |
| רכישת השקעות | -221.00K | -36.72M | -300.13M | -43.24M | -406.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 105.97M | 205.17M | 230.00M | 133.24M | 102.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.80M | -9.06M | -32.77M | 6.87M | -7.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -305.09M | -820.60M | -414.09M | -412.39M | 260.18M |
| פירעון חוב | 0 | -391.80M | 0 | -12.61M | 671.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -292.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -288.42M | -411.79M | -399.77M | -399.77M | -399.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.38M | -17.01M | -14.33M | -9.00K | -11.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.84B | 1.39B | 1.51B | 1.38B | 1.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 604.00K | 7.91M | -5.02M | 7.88M | -10.65M |
| שינוי נטו במזומנים | 447.81M | -125.14M | 129.73M | 299.75M | -234.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.39B | 1.51B | 1.38B | 1.08B | 1.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.84B | 1.39B | 1.51B | 1.38B | 1.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | 648.22M | 524.50M | 627.91M | 607.38M | -173.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 674.66M | 574.73M | 658.56M | 637.98M | -129.98M |
| הוצאות הוניות | -26.44M | -50.23M | -30.65M | -30.60M | -43.88M |
הנתונים מוצגים ב-TWD