Holtek Semiconductor Inc. (6202) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.06 | 3.67 | 2.85 | 2.73 | 3.45 |
| יחס מהיר | 4.06 | 2.82 | 2.09 | 1.73 | 2.24 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 1.21 | 0.57 | 0.52 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.21 | 0.01 | 0.13 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.31 | 0.20 | 0.00 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.39 | 0.59 | 0.31 | 0.00 | 5.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.18B | 2.94B | 2.53B | 2.25B | 3.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.18 | 0.30 | 0.27 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.15 | 0.23 | 0.22 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.42 | 1.56 | 1.53 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 2.18 | 0.53 | 0.04 | 0.27 | 11.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.24 | 5.85 | -10.58 | 12.11 | 596.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.19 | 3.17 | 4.91 | 4.94 | 0.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.42 | -2.37 | -33.27 | 1.16 | -0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.05% | 38.92% | 38.49% | 42.39% | 51.30% |
| שיעור EBIT | 10.15% | 5.82% | -6.73% | 3.33% | 22.72% |
| שיעור EBITDA | 14.74% | 10.83% | -0.23% | 9.22% | 25.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.46% | 3.50% | -9.47% | 3.82% | 20.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.20% | 5.22% | -7.62% | 3.01% | 23.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.94% | 5.67% | -5.98% | 4.30% | 18.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.39% | 6.08% | -5.92% | 4.42% | 18.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.89% | 108.57% | 78.42% | 142.94% | 79.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.14% | 149.27% | 80.54% | 78.76% | 112.91% |
| תשואה על הנכסים | 6.74% | 3.12% | -2.66% | 1.80% | 16.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.66% | 4.42% | -4.16% | 2.77% | 23.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.05% | 2.47% | -5.86% | 2.16% | 23.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.64% | 2.14% | -3.64% | 1.77% | 18.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.79% | 3.13% | -2.68% | 1.81% | 16.28% |
| תשואת רווחים | 3.56% | 2.03% | -1.40% | 0.75% | 7.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.62 | 7.73 | 5.98 | 7.99 | 6.58 |
| מחזור זכאים | 3.62 | 6.24 | 5.61 | 14.59 | 5.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.80 | 1.29 | 0.94 | 1.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 7.24 | 5.31 | 5.02 | 14.60 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.55 | 0.45 | 0.42 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.03 | 0.99 | 0.88 | 0.80 | 1.52 |
| מחזור המרת מזומנים | -35.78 | 191.20 | 279.00 | 409.51 | 212.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.98 | 47.25 | 61.07 | 45.69 | 55.44 |
| ימי מלאי | 0 | 202.49 | 282.95 | 388.84 | 227.11 |
| ימי אשראי מספקים | 100.76 | 58.53 | 65.02 | 25.03 | 69.80 |
| מחזור תפעולי | 64.98 | 249.73 | 344.02 | 434.53 | 282.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.85 | 1.66 | 1.37 | 0.02 | 2.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.63 | 1.15 | 0.85 | -0.99 | 1.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.51 | 0.51 | 1.01 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.69 | 0.62 | -52.82 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.41 | 3.26 | 1.42 | 0.00 | 0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.41 | 3.26 | 2.66 | 0.02 | 6.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.50 | 0.54 | 0.28 | 0.00 | 2.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.93% | 3.09% | 1.82% | -1.50% | 2.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.56 | 49.53 | -71.14 | 134.69 | 13.95 |
| מכפיל מכירות | 3.01 | 2.79 | 4.26 | 5.75 | 2.56 |
| מכפיל הון | 2.66 | 2.18 | 2.96 | 3.70 | 3.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.15 | 32.35 | 55.04 | -66.60 | 34.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.46 | 22.43 | 34.37 | 3,518.05 | 29.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -0.23 | 0.30 | -1.50 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.66 | 2.18 | 2.96 | 3.70 | 3.30 |
| מכפיל שווי חברה | 20.03 | 23.39 | -1,902.35 | 63.49 | 9.73 |
| שווי חברה | 10.38B | 7.75B | 10.85B | 15.20B | 14.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.70 | 23.39 | -1,902.35 | 63.49 | 9.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.90 | 2.53 | 4.34 | 5.86 | 2.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.52 | 29.38 | 56.02 | -67.84 | 32.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.29 | 20.37 | 34.99 | 3,583.30 | 27.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.78 | 17.23 | 15.93 | 18.02 | 20.87 |
| הון עצמי למניה | 17.63 | 17.06 | 15.84 | 17.86 | 20.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | -0.16 | 0.22 | -0.47 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 14.99 | 13.31 | 11.01 | 11.48 | 26.60 |
| רווח נקי למניה | 1.64 | 0.75 | -0.66 | 0.49 | 4.89 |
| נטל מס | 0.83 | 1.09 | 0.78 | 1.43 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.30 | 0.90 | 1.13 | 0.91 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 0.22 | 0.33 | 0.31 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.62 | 2.38 | -1.63 | 0.05 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-TWD