Holtek Semiconductor Inc. (6202) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 380.45M | 310.26M | 4.24M | 530.41M | 2.71B |
| רווח נקי | 159.65M | -190.71M | 78.18M | 1.39B | 2.59B |
| פחת והפחתות | 153.34M | 162.62M | 153.09M | 142.67M | 147.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 196.35M | 369.16M | -37.36M | -679.21M | 234.64M |
| יתרת לקוחות | 22.46M | -47.29M | 643.85M | -101.48M | 159.04M |
| מלאי | 148.68M | 422.72M | 215.02M | -956.00M | -282.04M |
| יתרת ספקים | 40.29M | 122.45M | -517.27M | -298.29M | 258.63M |
| הון חוזר אחר | -15.08M | -128.72M | -378.96M | 676.56M | 286.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -128.88M | -30.80M | -189.66M | -324.01M | -268.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 435.09M | -98.03M | -189.76M | 1.08B | -1.64B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -117.26M | -10.10M | -151.52M | -81.04M | -100.28M |
| רכישות, נטו | 1.04M | -5.22M | -7.67M | 40.68M | 6.78M |
| רכישת השקעות | -8.65M | -409.05M | -12.18M | -13.00M | -17.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 553.82M | 424.88M | -44.35M | 1.18B | -1.56B |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.14M | -98.54M | 25.96M | -46.69M | 32.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -219.85M | -155.13M | 92.74M | -1.88B | -1.05B |
| פירעון חוב | -350.00M | -19.82M | 1.00B | -24.74M | -22.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 150.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -101.78M | -904.67M | -1.84B | -1.03B |
| פעילויות מימון אחרות | -19.87M | -33.53M | -2.59M | -17.51M | 1.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.50B | 903.00M | 831.41M | 933.98M | 1.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.50M | 14.49M | -9.79M | 5.73M | -15.43M |
| שינוי נטו במזומנים | 592.20M | 71.59M | -102.57M | -265.78M | 1.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 903.00M | 831.41M | 933.98M | 1.20B | 1.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.50B | 903.00M | 831.41M | 933.98M | 1.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 263.76M | 193.78M | -224.12M | 449.37M | 2.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 380.45M | 310.26M | 4.24M | 530.41M | 2.71B |
| הוצאות הוניות | -116.69M | -116.48M | -228.36M | -81.04M | -100.28M |
הנתונים מוצגים ב-TWD